Pengestrømsopgørelse (TTM)
PROCEPT BioRobotics Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -52 | -54 | -57 | -60 | -65 | -72 | -80 | -98 | -109 | -108 | -108 | -104 | -92 | -92 | -99 | -84 | -83 | -71 | -49 |
| Ændring (%) | 3,43 | 5,58 | 5,29 | 6,99 | 10,99 | 12,13 | 22,02 | 11,43 | -0,83 | -0,35 | -3,37 | -12,08 | -0,16 | 8,29 | -15,43 | -0,83 | -14,62 | -31,05 | |
| % af pengestrømmen | -45,99 | -26,22 | -28,08 | -30,00 | -56,84 | 105,06 | 101,21 | 94,93 | 90,99 | -286,20 | -312,27 | -238,12 | -144,22 | 100,56 | -129,69 | -92,58 | -93,90 | -72,86 | 103,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -8 | -13 | -17 | -25 | -22 | -17 | -12 | -4 | -4 | -6 | -9 | -9 |
| Ændring (%) | 51,12 | 120,07 | 2,70 | 17,76 | 195,95 | 25,20 | 199,17 | 64,94 | 32,59 | 45,22 | -13,46 | -19,85 | -31,65 | -63,10 | -2,49 | 40,92 | 43,28 | 7,79 | |
| % af pengestrømmen | -0,16 | -0,13 | -0,29 | -0,30 | -0,63 | 3,11 | 3,34 | 7,68 | 10,90 | -45,83 | -72,88 | -49,77 | -27,48 | 13,12 | -5,76 | -4,74 | -6,84 | -8,90 | 19,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 167 | 262 | 262 | 262 | 179 | 6 | 4 | 3 | 2 | 164 | 168 | 170 | 173 | 12 | 180 | 179 | 178 | 177 | 11 |
| Ændring (%) | 56,88 | 0,16 | 0,03 | -31,76 | -96,88 | -35,20 | -25,22 | -15,99 | 7.110,71 | 2,56 | 1,31 | 1,69 | -92,79 | 1.345,28 | -0,72 | -0,51 | -0,36 | -93,69 | |
| % af pengestrømmen | 146,15 | 126,35 | 128,37 | 130,30 | 157,47 | -8,17 | -4,55 | -2,61 | -1,89 | 432,03 | 485,15 | 387,89 | 271,70 | -13,68 | 235,45 | 197,32 | 200,76 | 181,79 | -23,70 |
| Cash Flow | 114 | 207 | 204 | 201 | 114 | -68 | -79 | -103 | -120 | 38 | 35 | 44 | 64 | -91 | 77 | 91 | 89 | 98 | -47 |
| Ændring (%) | 81,47 | -1,42 | -1,46 | -43,53 | -160,05 | 16,41 | 30,08 | 16,26 | -131,53 | -8,67 | 26,72 | 45,17 | -243,19 | -183,98 | 18,47 | -2,21 | 10,04 | -148,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
