Pengestrømsopgørelse (TTM)
POET Technologies Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -11 | -11 | -12 | -13 | -13 | -12 | -13 | -14 | -15 | -15 | -16 | -16 | -18 | -23 | -28 | -31 | -28 | -31 |
| Ændring (%) | -0,40 | 3,22 | 10,45 | 5,57 | -2,30 | -3,68 | 5,86 | 4,83 | 11,29 | 1,21 | 1,49 | 3,02 | 8,77 | 32,92 | 18,78 | 11,73 | -8,83 | 10,31 | |
| % af pengestrømmen | -108,77 | -238,68 | -139,22 | 101,22 | 124,23 | 342,57 | 215,79 | 5.360,34 | 473,21 | 262,80 | 248,08 | 207,46 | -126,31 | -46,97 | -68,25 | -221,92 | 347,42 | 99,69 | -1.104,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -7 | -7 | -8 | -4 | 5 | 3 | 4 | -0 | -3 | -1 | -1 | -3 | -3 | -24 | -40 | -66 | -86 | -259 |
| Ændring (%) | 1.810,09 | 2,17 | 3,89 | -53,21 | -231,93 | -29,64 | 8,07 | -100,75 | 10.557,87 | -56,35 | -3,14 | 149,32 | 0,41 | 682,51 | 69,80 | 64,04 | 29,78 | 202,99 | |
| % af pengestrømmen | -3,72 | -156,65 | -90,44 | 61,85 | 33,64 | -125,28 | -57,65 | -1.461,90 | 0,93 | 49,33 | 20,08 | 16,03 | -23,61 | -8,11 | -69,34 | -322,29 | 740,78 | 302,58 | -9.205,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21 | 23 | 27 | 8 | 6 | 5 | 3 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 32 | 57 | 82 | 81 | 88 | 87 | 292 |
| Ændring (%) | 6,78 | 16,91 | -70,75 | -17,13 | -24,36 | -29,44 | 173,47 | 13,87 | 9,94 | -13,31 | -10,70 | 249,48 | 80,68 | 42,46 | -1,04 | 8,63 | -1,12 | 235,78 | |
| % af pengestrømmen | 211,74 | 498,16 | 329,09 | -63,36 | -61,04 | -130,33 | -60,14 | -3.859,18 | -370,04 | -203,02 | -164,16 | -120,79 | 249,47 | 154,10 | 240,00 | 650,09 | -989,50 | -307,96 | 10.382,68 |
| Cash Flow | 10 | 5 | 8 | -12 | -11 | -4 | -6 | -0 | -3 | -6 | -6 | -8 | 13 | 37 | 34 | 12 | -9 | -28 | 3 |
| Ændring (%) | -54,61 | 76,97 | -251,92 | -13,99 | -64,57 | 52,91 | -95,74 | 1.087,53 | 100,39 | 7,22 | 21,36 | -269,22 | 192,50 | -8,53 | -63,47 | -171,37 | 217,72 | -109,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
