Pengestrømsopgørelse (TTM)
Park-Ohio Holdings Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 63 | 69 | 83 | 36 | 11 | -43 | -63 | -58 | -49 | -28 | -24 | 9 | 25 | 50 | 55 | 47 | 34 | 30 | 21 | 10 |
| Ændring (%) | 10,00 | 19,91 | -56,08 | -70,96 | -508,49 | 46,19 | -7,90 | -16,30 | -43,44 | -14,13 | -139,66 | 162,77 | 104,45 | 9,70 | -14,62 | -27,91 | -12,61 | -29,87 | -50,72 | |
| % af pengestrømmen | 5.727,27 | -6.930,00 | 3.957,14 | 1.073,53 | 121,84 | 4.811,11 | -2.344,44 | -1.005,17 | 827,12 | -673,17 | 197,50 | -122,08 | -988,00 | -1.485,29 | 461,67 | 727,69 | 410,84 | -1.752,94 | -294,37 | -72,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -25 | -28 | -37 | -42 | -16 | -17 | -8 | -28 | -46 | -45 | -49 | -26 | -16 | -26 | -25 | -27 | -31 | -24 | -24 |
| Ændring (%) | 13,18 | 12,45 | 31,07 | 13,62 | -61,15 | 3,09 | -53,29 | 252,56 | 65,45 | -1,10 | 8,44 | -46,93 | -39,00 | 64,56 | -2,69 | 7,11 | 14,02 | -23,62 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -2.000,00 | 2.490,00 | -1.333,33 | -1.079,41 | -479,31 | 1.800,00 | -618,52 | -134,48 | 466,10 | -1.109,76 | 375,00 | 633,77 | 1.036,00 | 464,71 | -216,67 | -389,23 | -326,51 | 1.817,65 | 332,39 | 165,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -41 | -47 | -56 | 1 | 39 | 60 | 84 | 77 | 76 | 81 | 60 | 32 | -3 | -39 | -17 | -15 | -0 | 2 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | 16,50 | 18,39 | -101,25 | 5.442,86 | 54,38 | 39,57 | -8,13 | -0,52 | 6,28 | -26,35 | -47,32 | -108,57 | 1.344,44 | -56,41 | -14,12 | -96,58 | -420,00 | -343,75 | -43,59 | |
| % af pengestrømmen | -3.690,91 | 4.730,00 | -2.666,67 | 20,59 | 445,98 | -6.655,56 | 3.096,30 | 1.324,14 | -1.294,92 | 1.980,49 | -498,33 | -409,09 | 108,00 | 1.147,06 | -141,67 | -224,62 | -6,02 | -94,12 | 54,93 | 15,38 |
| Cash Flow | 1 | -1 | 2 | 3 | 9 | -1 | 3 | 6 | -6 | 4 | -12 | -8 | -2 | -3 | 12 | 6 | 8 | -2 | -7 | -14 |
| Ændring (%) | -190,91 | -310,00 | 61,90 | 155,88 | -110,34 | -400,00 | 114,81 | -201,72 | -169,49 | -392,68 | -35,83 | -67,53 | 36,00 | -452,94 | -45,83 | 27,69 | -120,48 | 317,65 | 101,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
