Pengestrømsopgørelse (TTM)
Perma-Fix Environmental Services, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | -0 | -7 | -0 | -10 | -3 | -1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | -4 | -5 | -15 | -12 | -13 | -12 | -11 |
| Ændring (%) | -102,58 | 5.040,60 | -96,68 | 4.473,57 | -67,22 | -83,75 | -281,74 | 589,55 | -94,76 | 1.682,92 | -93,96 | -1.063,94 | 32,40 | 195,45 | -16,37 | 4,81 | -7,66 | -9,90 | |
| % af pengestrømmen | 293,23 | -5,40 | 197,66 | -7,03 | 146,12 | 64,29 | 22,34 | -73,95 | 142,71 | 70,35 | 105,44 | 71,35 | -26,99 | -54,37 | -66,77 | -51,43 | -255,80 | -186,34 | 64,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | 52,07 | 15,17 | -2,49 | 8,07 | -17,78 | -26,42 | 42,83 | -7,94 | 15,18 | 34,97 | -21,10 | 48,13 | 44,92 | 19,64 | 6,49 | -3,87 | -5,39 | 23,77 | |
| % af pengestrømmen | -50,77 | -55,16 | 45,22 | -47,21 | 23,19 | 25,60 | 40,28 | 104,78 | -27,00 | -292,64 | -33,20 | -293,43 | -17,06 | -37,61 | -18,70 | -18,35 | -83,69 | -62,46 | 29,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 4 | 5 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 18 | 41 | 41 | 22 | 22 | -1 |
| Ændring (%) | -255,45 | 25,23 | 0,69 | -0,78 | -110,81 | 72,47 | 1,63 | -18,06 | -316,82 | 1,98 | 4,66 | 1.033,13 | -12,44 | 132,55 | -0,66 | -45,43 | 0,52 | -104,40 | |
| % af pengestrømmen | -144,34 | 160,32 | -142,90 | 154,09 | -69,50 | 10,09 | 37,21 | 68,87 | -15,79 | 322,29 | 27,63 | 323,91 | 144,03 | 191,88 | 185,48 | 169,71 | 439,47 | 348,50 | 5,88 |
| Cash Flow | 2 | 2 | -3 | 3 | -7 | -5 | -2 | -1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 14 | 9 | 22 | 24 | 5 | 6 | -17 |
| Ændring (%) | 39,97 | -240,50 | -193,38 | -319,97 | -25,50 | -53,24 | -45,09 | -457,32 | -89,37 | 1.089,53 | -91,07 | 2.448,18 | -34,27 | 140,59 | 8,57 | -78,93 | 26,76 | -360,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
