Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pegasystems Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | 20 | 39 | 33 | 15 | 31 | 22 | 75 | 141 | 174 | 218 | 330 | 324 | 331 | 346 | 370 | 416 | 442 | 505 | 513 |
| Ændring (%) | -49,13 | 92,01 | -16,70 | -55,07 | 111,72 | -27,93 | 237,24 | 87,39 | 23,06 | 25,38 | 51,44 | -1,68 | 1,94 | 4,65 | 6,96 | 12,48 | 6,21 | 14,30 | 1,59 | |
| % af pengestrømmen | -10,76 | -12,36 | -327,79 | -81,59 | -47,84 | -352,79 | -149,80 | 201,48 | 177,48 | 269,22 | 248,12 | 262,78 | 436,89 | 260,45 | 318,23 | -612,25 | -731,16 | -304,29 | -403,64 | 1.313,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -292 | -68 | 73 | 51 | 60 | 40 | 13 | 5 | 31 | -21 | -51 | -169 | -276 | -243 | -203 | 192 | 220 | 228 | 197 | -62 |
| Ændring (%) | -76,61 | -206,23 | -29,75 | 18,76 | -34,07 | -67,21 | -63,72 | 544,54 | -169,35 | 139,33 | 232,48 | 63,82 | -12,25 | -16,49 | -194,64 | 14,81 | 3,73 | -13,61 | -131,38 | |
| % af pengestrømmen | 78,39 | 41,41 | -607,53 | -127,53 | -197,65 | -453,92 | -87,69 | 12,69 | 38,45 | -32,87 | -57,82 | -134,44 | -372,43 | -191,12 | -186,36 | -317,24 | -386,72 | -157,18 | -157,58 | -158,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -123 | -118 | -122 | -123 | -102 | -74 | -47 | -40 | -93 | -89 | -82 | -35 | 28 | 30 | -30 | -624 | -699 | -814 | -835 | -413 |
| Ændring (%) | -4,04 | 3,60 | 0,92 | -16,79 | -27,78 | -36,41 | -13,93 | 129,42 | -4,58 | -7,42 | -57,67 | -179,35 | 9,04 | -200,66 | 1.965,60 | 12,01 | 16,38 | 2,59 | -50,54 | |
| % af pengestrømmen | 32,93 | 71,36 | 1.020,97 | 307,90 | 334,34 | 841,16 | 315,13 | -108,17 | -116,66 | -137,22 | -93,38 | -27,64 | 37,09 | 23,65 | -27,80 | 1.032,70 | 1.228,10 | 560,06 | 666,80 | -1.056,47 |
| Cash Flow | -372 | -165 | -12 | -40 | -31 | -9 | -15 | 37 | 80 | 65 | 88 | 126 | 74 | 127 | 109 | -60 | -57 | -145 | -125 | 39 |
| Ændring (%) | -55,72 | -92,76 | 234,65 | -23,37 | -71,29 | 69,73 | -350,73 | 112,73 | -18,88 | 36,04 | 43,00 | -40,86 | 70,99 | -14,35 | -155,60 | -5,81 | 155,21 | -13,83 | -131,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
