Pengestrømsopgørelse (TTM)
PDS Biotechnology Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -13 | -14 | -9 | -13 | -12 | -15 | -22 | -23 | -26 | -33 | -31 | -33 | -34 | -30 | -34 | -35 | -35 | -34 | -34 |
| Ændring (%) | -6,34 | 4,85 | -36,63 | 44,37 | -1,01 | 20,56 | 45,61 | 3,49 | 13,35 | 26,53 | -3,40 | 4,08 | 2,84 | -9,66 | 13,31 | 2,39 | -0,63 | -2,59 | 0,71 | |
| % af pengestrømmen | -87,41 | -78,84 | -344,71 | -15,11 | -34,77 | -34,30 | -44,48 | 100,71 | -1.194,78 | -299,73 | -514,84 | -411,30 | 188,07 | 194,88 | -2.117,41 | 1.190,80 | 783,38 | 235,56 | 128,02 | 132,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||
| Ændring (%) | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | ||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | 1,71 | 1,00 | 0,64 | 0,20 | 0,11 | 0,00 | ||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30 | 30 | 18 | 67 | 49 | 49 | 49 | 0 | 25 | 34 | 39 | 39 | 15 | 16 | 32 | 32 | 31 | 20 | 7 | 9 |
| Ændring (%) | 0,00 | -40,37 | 274,17 | -26,54 | 0,00 | 0,02 | -99,69 | 15.919,79 | 39,49 | 13,30 | 0,56 | -60,79 | 6,92 | 94,31 | -0,80 | -2,49 | -34,41 | -62,86 | 13,47 | |
| % af pengestrømmen | 185,70 | 178,84 | 444,71 | 115,11 | 134,77 | 134,30 | 144,48 | -0,70 | 1.294,78 | 399,73 | 614,84 | 511,30 | -88,07 | -94,88 | 2.217,41 | -1.091,80 | -684,02 | -135,76 | -28,13 | -32,90 |
| Cash Flow | 16 | 17 | 4 | 58 | 36 | 36 | 34 | -22 | 2 | 9 | 6 | 8 | -17 | -17 | 1 | -3 | -5 | -15 | -27 | -26 |
| Ændring (%) | 3,83 | -76,02 | 1.345,52 | -37,26 | 0,35 | -7,03 | -164,31 | -108,72 | 351,82 | -26,34 | 20,92 | -327,62 | -0,76 | -108,31 | -301,48 | 55,65 | 230,46 | 79,25 | -2,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
