Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pure Cycle Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 3 | -3 | -10 | -9 | 17 | 23 | 23 | 26 | -2 | -3 | 4 | -0 | 2 | 9 | 8 | 7 | 13 | 7 | 4 |
| Ændring (%) | -39,46 | -172,45 | 305,03 | -14,51 | -301,31 | 29,77 | 2,79 | 13,46 | -108,85 | 20,09 | -236,42 | -104,23 | -1.527,16 | 298,53 | -9,93 | -15,91 | 88,62 | -50,54 | -43,56 | |
| % af pengestrømmen | 209,81 | 534,16 | 41,31 | 76,72 | 71,97 | 118,11 | 576,48 | 1.157,21 | 128,35 | 26,78 | -51,14 | 27,89 | 3,18 | -73,89 | -3.102,36 | -716,67 | -250,68 | 435,75 | -1.307,43 | -34,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -5 | -4 | -4 | -7 | -22 | -24 | -9 | -9 | 6 | 7 | -7 | -5 | -9 | -9 | -9 | -10 | -8 | -15 |
| Ændring (%) | -5,24 | 60,39 | -9,88 | 6,00 | 50,28 | 223,92 | 11,64 | -64,03 | 6,52 | -160,05 | 30,87 | -202,33 | -35,02 | 86,21 | -1,69 | 4,79 | 4,20 | -18,84 | 92,72 | |
| % af pengestrømmen | -112,31 | -447,60 | 76,64 | 31,66 | 36,83 | -45,12 | -549,73 | -1.198,51 | -42,15 | 105,79 | 101,02 | 52,85 | 145,96 | 154,33 | 3.027,61 | 763,39 | 332,72 | -319,50 | 1.573,09 | 143,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 27,94 | 1.150,57 | 1,84 | -4,24 | 276,25 | -27,91 | -1,22 | -0,11 | 0,18 | -3,23 | -3,81 | -5,51 | -124,46 | -15,20 | 18,88 | -18,96 | -1,80 | -268,02 | 6,79 | |
| % af pengestrømmen | 2,50 | 13,45 | -17,95 | -8,38 | -8,81 | 27,01 | 73,25 | 141,30 | 13,80 | -32,57 | 50,12 | 19,27 | -49,15 | 19,56 | 174,75 | 53,28 | 17,96 | -16,25 | -165,66 | -8,36 |
| Cash Flow | 3 | 1 | -6 | -13 | -12 | 15 | 4 | 2 | 21 | -9 | 5 | 14 | -5 | -3 | -0 | -1 | -3 | 3 | -0 | -11 |
| Ændring (%) | -76,22 | -1.036,79 | 118,12 | -8,88 | -222,68 | -73,41 | -48,79 | 922,96 | -142,44 | -162,88 | 150,17 | -137,05 | -38,54 | -90,51 | 289,90 | 140,41 | -208,51 | -116,48 | 2.016,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
