Pengestrømsopgørelse (TTM)
Outlook Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -32 | -38 | -43 | -57 | -54 | -52 | -55 | -55 | -57 | -55 | -48 | -40 | -43 | -47 | -58 | -65 | -69 | -67 | -64 | -56 |
| Ændring (%) | 20,92 | 12,13 | 33,03 | -5,38 | -4,30 | 4,99 | 1,66 | 2,27 | -3,69 | -11,39 | -16,30 | 6,15 | 9,61 | 23,68 | 10,81 | 6,57 | -3,00 | -4,02 | -11,88 | |
| % af pengestrømmen | -703,25 | -907,72 | -132,56 | 1.345,70 | -2.794,63 | -80,39 | -256,44 | -875,50 | -1.941,25 | 306,49 | 326,91 | -526,60 | -716,80 | 112,20 | -1.618,25 | 3.831,76 | 812,74 | 1.433,78 | 161,43 | 244,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | 0 | ||||||||||||||||
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -100,00 | |||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | -19,91 | -21,25 | -2,77 | -0,00 | ||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 37 | 44 | 77 | 53 | 56 | 117 | 76 | 62 | 60 | 37 | 34 | 48 | 49 | 5 | 62 | 63 | 60 | 62 | 24 | 33 |
| Ændring (%) | 17,11 | 75,60 | -30,63 | 5,87 | 107,32 | -34,97 | -18,50 | -3,48 | -38,29 | -8,71 | 43,49 | 1,66 | -89,54 | 1.108,12 | 1,64 | -4,04 | 2,89 | -60,74 | 36,67 | |
| % af pengestrømmen | 823,16 | 1.028,97 | 235,33 | -1.245,70 | 2.894,63 | 180,39 | 356,44 | 975,50 | 2.041,25 | -206,49 | -226,91 | 626,60 | 816,80 | -12,20 | 1.718,25 | -3.731,76 | -712,74 | -1.333,78 | -61,43 | -144,05 |
| Cash Flow | 5 | 4 | 33 | -4 | 2 | 65 | 21 | 6 | 3 | -18 | -15 | 8 | 6 | -42 | 4 | -2 | -8 | -5 | -40 | -23 |
| Ændring (%) | -6,32 | 667,81 | -113,10 | -145,56 | 3.226,70 | -67,09 | -70,22 | -53,87 | -710,04 | -16,93 | -151,96 | -22,02 | -800,30 | -108,57 | -146,80 | 402,43 | -45,02 | 752,44 | -41,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
