Pengestrømsopgørelse (TTM)
Open Text Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 876 | 832 | 766 | 1.026 | 982 | 924 | 903 | 916 | 779 | 694 | 850 | 898 | 968 | 843 | 840 | 858 | 831 | 1.056 | 1.027 |
| Ændring (%) | -5,05 | -7,91 | 33,94 | -4,31 | -5,88 | -2,32 | 1,46 | -14,92 | -10,89 | 22,39 | 5,64 | 7,79 | -12,91 | -0,32 | 2,09 | -3,15 | 27,16 | -2,78 | |
| % af pengestrømmen | -1.001,70 | -750,16 | 7.354,08 | 652,83 | 1.140,17 | -2.939,34 | 68,96 | -387,85 | -168,67 | -88,55 | -46,76 | -329,78 | 1.981,31 | 1.050,04 | 707,54 | 562,72 | -666,16 | 1.223,84 | 690,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -69 | -78 | -941 | -964 | -971 | -981 | -144 | -5.663 | -5.651 | -5.665 | -5.679 | -151 | 2.055 | 2.069 | 2.068 | 2.060 | -154 | -162 | -154 |
| Ændring (%) | 12,90 | 1.111,47 | 2,43 | 0,77 | 1,02 | -85,29 | 3.825,74 | -0,20 | 0,25 | 0,24 | -97,34 | -1.460,98 | 0,68 | -0,05 | -0,38 | -107,45 | 5,60 | -5,06 | |
| % af pengestrømmen | 78,63 | 70,02 | -9.029,81 | -613,04 | -1.127,57 | 3.119,91 | -11,02 | 2.398,25 | 1.223,36 | 722,52 | 312,46 | 55,47 | 4.208,18 | 2.578,22 | 1.741,95 | 1.351,93 | 123,11 | -187,83 | -103,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -925 | -875 | 215 | 124 | 138 | 107 | 588 | 4.535 | 4.403 | 4.163 | 3.001 | -1.020 | -2.962 | -2.850 | -2.764 | -2.762 | -835 | -826 | -770 |
| Ændring (%) | -5,38 | -124,55 | -42,08 | 11,33 | -22,47 | 447,94 | 670,93 | -2,90 | -5,45 | -27,93 | -133,98 | 190,50 | -3,77 | -3,02 | -0,06 | -69,78 | -1,06 | -6,72 | |
| % af pengestrømmen | 1.057,07 | 788,86 | 2.061,32 | 79,13 | 160,79 | -341,45 | 44,94 | -1.920,40 | -953,13 | -530,93 | -165,10 | 374,52 | -6.064,38 | -3.551,15 | -2.327,93 | -1.812,41 | 669,42 | -956,93 | -517,75 |
| Cash Flow | -87 | -111 | 10 | 157 | 86 | -31 | 1.309 | -236 | -462 | -784 | -1.817 | -272 | 49 | 80 | 119 | 152 | -125 | 86 | 149 |
| Ændring (%) | 26,79 | -109,39 | 1.408,79 | -45,21 | -136,51 | -4.263,06 | -118,04 | 95,64 | 69,74 | 131,78 | -85,02 | -117,94 | 64,33 | 47,94 | 28,36 | -181,81 | -169,21 | 72,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
