Pengestrømsopgørelse (TTM)
OptimizeRx Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -6 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 6 | 4 | 2 | -7 | -5 | -2 | -2 | 5 | 7 | 10 |
| Ændring (%) | 20,94 | -85,65 | -6,87 | -36,93 | -236,47 | 332,56 | 3,76 | 99,96 | 63,51 | -39,10 | -41,26 | -52,20 | -497,48 | -30,44 | -62,57 | -16,91 | -412,17 | 35,71 | 56,96 | |
| % af pengestrømmen | 29,43 | 75,70 | -1,35 | -1,21 | -0,73 | 0,98 | 47,04 | 93,93 | -14,90 | -16,03 | -8,95 | -4,91 | -5,80 | 166,17 | 398,10 | -36,59 | -25,25 | -1.035,81 | 475,29 | 640,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -40 | -58 | -60 | -54 | -18 | -25 | -24 | -27 | -26 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -98,70 | 55,02 | 65,61 | 45,67 | 4,19 | -3,87 | 424,87 | 1.522,72 | 46,21 | 2,55 | -8,96 | -67,19 | 42,18 | -5,51 | 13,82 | -3,37 | -98,29 | -15,33 | -10,76 | |
| % af pengestrømmen | 53,96 | 1,50 | -0,29 | -0,46 | -0,64 | -0,66 | -7,00 | -70,68 | 91,00 | 87,52 | 82,28 | 70,01 | 56,74 | 581,52 | 1.892,49 | -528,90 | -424,43 | 95,34 | -27,29 | -20,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -2 | 68 | 71 | 74 | 74 | 4 | 3 | -10 | -19 | -19 | -27 | -15 | 28 | 28 | 34 | 34 | -5 | -5 | -8 |
| Ændring (%) | -35,43 | -3.686,28 | 4,12 | 4,30 | -0,13 | -94,59 | -33,47 | -492,54 | 81,30 | 2,05 | 40,03 | -43,10 | -283,15 | -1,80 | 23,73 | -0,54 | -114,40 | -1,08 | 73,90 | |
| % af pengestrømmen | 16,61 | 22,80 | 101,64 | 101,67 | 101,37 | 99,68 | 59,95 | 76,75 | 23,90 | 28,51 | 26,67 | 34,90 | 49,06 | -647,69 | -2.190,59 | 665,49 | 549,69 | 1.040,47 | -347,99 | -519,56 |
| Cash Flow | -18 | -8 | 67 | 70 | 73 | 74 | 7 | 3 | -44 | -66 | -73 | -78 | -31 | -4 | -1 | 5 | 6 | -0 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -52,98 | -904,58 | 4,09 | 4,61 | 1,56 | -91,00 | -48,03 | -1.360,34 | 52,02 | 9,09 | 7,00 | -59,52 | -86,13 | -70,97 | -507,27 | 20,41 | -107,61 | -395,76 | 16,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
