Pengestrømsopgørelse (TTM)
Organigram Global Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -29 | -29 | -38 | -29 | -24 | -36 | -23 | -42 | -41 | -36 | 4 | -8 | -16 | 3 | -8 | -19 |
| Ændring (%) | 0,08 | 33,70 | -25,19 | -15,32 | 49,54 | -35,36 | 80,79 | -2,03 | -13,66 | -110,82 | -306,48 | 95,15 | -117,65 | -375,64 | 155,88 | |
| % af pengestrømmen | -207,74 | -92,93 | 912,27 | -135,12 | -35,12 | -275,37 | 78,97 | 206,83 | 55,56 | 111,91 | 4,79 | -56,73 | 188,00 | -5,36 | 15,49 | 297,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -178 | -115 | -77 | -118 | 88 | 44 | -12 | 23 | -32 | 5 | -31 | -88 | -102 | -95 | -81 | -24 |
| Ændring (%) | -35,39 | -33,14 | 53,29 | -174,26 | -49,74 | -126,41 | -295,08 | -242,93 | -114,07 | -774,96 | 184,56 | 16,68 | -6,88 | -14,88 | -70,57 | |
| % af pengestrømmen | -1.295,66 | -374,16 | 1.836,90 | -557,46 | 127,08 | 334,85 | 39,24 | -110,91 | 43,46 | -14,27 | -38,10 | -621,92 | 1.232,38 | 185,49 | 165,40 | 365,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 220 | 174 | 111 | 168 | 6 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | 108 | 108 | 108 | 81 | 39 | 39 |
| Ændring (%) | -20,87 | -36,38 | 51,12 | -96,69 | -3,90 | 1,31 | -115,47 | -12,10 | 2,75 | -14.391,38 | -0,05 | -0,19 | -24,75 | -51,39 | -0,63 | |
| % af pengestrømmen | 1.603,40 | 567,08 | -2.649,16 | 792,58 | 8,04 | 40,52 | -18,21 | 4,08 | 0,98 | 2,36 | 133,31 | 764,36 | -1.295,63 | -157,57 | -80,25 | -599,19 |
| Cash Flow | 14 | 31 | -4 | 21 | 69 | 13 | -30 | -20 | -75 | -32 | 81 | 14 | -8 | -51 | -49 | -7 |
| Ændring (%) | 123,73 | -113,62 | -605,11 | 225,76 | -80,93 | -325,38 | -30,97 | 264,75 | -57,14 | -352,76 | -82,57 | -158,88 | 518,71 | -4,55 | -86,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
