Pengestrømsopgørelse (TTM)
NexGen Energy Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -11 | -12 | -14 | -13 | -17 | -18 | -19 | -22 | -20 | -24 | -33 | -36 | -53 | -54 | -42 | -37 | -24 | -16 | -24 |
| Ændring (%) | 3,97 | 9,06 | 16,85 | -0,66 | 24,77 | 4,49 | 8,91 | 13,97 | -7,33 | 18,41 | 38,66 | 9,05 | 45,65 | 3,23 | -23,38 | -10,70 | -35,19 | -34,05 | 53,81 | |
| % af pengestrømmen | -157,03 | -48,52 | -6,34 | -8,55 | -9,02 | -13,14 | 44,63 | 26,19 | 24,95 | 29,95 | 46,31 | 54,60 | -15,72 | -33,66 | -21,97 | -8,82 | -22,21 | -12,96 | -30,86 | 12,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32 | -18 | -19 | -21 | -25 | -47 | -49 | -64 | -74 | -68 | -76 | -85 | -95 | -160 | -176 | -173 | -177 | -131 | -131 | -142 |
| Ændring (%) | -42,51 | 3,24 | 9,46 | 19,78 | 89,27 | 5,66 | 30,54 | 14,43 | -7,70 | 11,17 | 11,84 | 12,64 | 68,02 | 9,65 | -1,37 | 2,14 | -26,12 | 0,28 | 8,52 | |
| % af pengestrømmen | -487,22 | -83,24 | -10,29 | -13,01 | -16,54 | -36,56 | 125,59 | 88,32 | 84,49 | 101,03 | 146,65 | 139,47 | -41,46 | -102,46 | -71,02 | -36,71 | -105,71 | -70,32 | -254,56 | 70,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 48 | 51 | 216 | 194 | 188 | 191 | 28 | 10 | 7 | 20 | 47 | 57 | 362 | 369 | 476 | 685 | 381 | 345 | 203 | -27 |
| Ændring (%) | 6,16 | 321,29 | -9,99 | -3,07 | 1,62 | -85,52 | -64,01 | -28,73 | 179,33 | 135,47 | 21,13 | 538,56 | 2,01 | 29,09 | 43,91 | -44,39 | -9,56 | -41,06 | -113,26 | |
| % af pengestrømmen | 741,32 | 233,87 | 118,03 | 122,65 | 126,19 | 149,75 | -70,51 | -13,67 | -8,15 | -29,48 | -90,63 | -93,35 | 157,32 | 236,02 | 192,60 | 145,26 | 227,75 | 185,45 | 394,60 | 13,41 |
| Cash Flow | 7 | 22 | 183 | 158 | 149 | 128 | -39 | -73 | -87 | -67 | -52 | -61 | 230 | 156 | 247 | 472 | 167 | 186 | 51 | -201 |
| Ændring (%) | 236,49 | 734,80 | -13,38 | -5,79 | -14,37 | -130,76 | 85,62 | 19,61 | -22,81 | -23,41 | 17,60 | -478,90 | -32,00 | 58,19 | 90,82 | -64,53 | 11,07 | -72,30 | -490,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
