Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inotiv, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 5 | 8 | 11 | 8 | 10 | -3 | -5 | -11 | -4 | 9 | 28 | 29 | 33 | 14 | -7 | -5 | -34 | -27 |
| Ændring (%) | 15,50 | 267,11 | 41,74 | 38,60 | -26,01 | 28,88 | -126,26 | 93,87 | 120,13 | -66,75 | -343,35 | 200,11 | 3,10 | 14,20 | -56,35 | -147,49 | -30,10 | 625,04 | -21,33 | |
| % af pengestrømmen | 161,25 | 231,37 | 275,15 | 35,71 | 6,91 | 19,07 | 22,63 | 91,50 | 3,78 | 52,12 | 16,69 | 1.854,49 | 168,87 | 2.434,21 | 405,36 | -184,05 | 48,40 | -29,65 | 257,46 | 330,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -6 | -5 | -50 | -54 | -285 | -355 | -323 | -334 | -109 | -47 | -37 | -29 | -25 | -21 | -19 | -17 | -17 | -18 | -18 |
| Ændring (%) | -45,62 | -5,52 | 862,36 | 7,92 | 427,15 | 24,66 | -9,04 | 3,28 | -67,19 | -57,38 | -21,46 | -21,54 | -14,31 | -15,50 | -7,39 | -12,71 | 2,47 | 5,01 | -2,47 | |
| % af pengestrømmen | -1.266,38 | -855,43 | -261,82 | -230,71 | -34,76 | -683,42 | -784,52 | 10.987,18 | 241,93 | 496,90 | 204,02 | -7.315,57 | -174,15 | -2.086,37 | -257,08 | 247,65 | 119,72 | -107,52 | 135,20 | 214,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 5 | 2 | 64 | 199 | 319 | 391 | 324 | 203 | 102 | 30 | 30 | 16 | -5 | -5 | -5 | 10 | 39 | 39 | 37 |
| Ændring (%) | -51,63 | -63,05 | 3.617,35 | 210,43 | 60,30 | 22,58 | -17,14 | -37,25 | -49,76 | -70,76 | 1,10 | -47,39 | -134,23 | 0,24 | -4,54 | -286,09 | 300,22 | 1,40 | -6,66 | |
| % af pengestrømmen | 1.205,12 | 724,07 | 86,67 | 295,00 | 127,85 | 764,35 | 862,76 | -11.007,65 | -147,27 | -463,23 | -130,48 | 6.022,16 | 96,12 | -460,03 | -67,24 | 66,77 | -68,81 | 241,37 | -293,09 | -445,88 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 2 | 22 | 156 | 42 | 45 | -3 | -138 | -22 | -23 | 1 | 17 | 1 | 8 | -8 | -14 | 16 | -13 | -8 |
| Ændring (%) | -19,50 | 208,70 | 992,15 | 616,28 | -73,19 | 8,59 | -106,49 | 4.590,38 | -84,03 | 3,81 | -102,19 | 3.195,81 | -92,85 | 585,77 | -196,14 | 80,58 | -214,10 | -183,51 | -38,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
