Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nelnet, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 504 | 376 | 480 | 707 | 778 | 801 | 683 | 532 | 399 | 380 | 432 | 521 | 579 | 562 | 663 | 542 | 490 | 466 | 423 |
| Ændring (%) | -25,37 | 27,64 | 47,20 | 10,06 | 2,89 | -14,69 | -22,18 | -24,99 | -4,76 | 13,77 | 20,53 | 11,18 | -2,96 | 17,99 | -18,16 | -9,59 | -5,01 | -9,21 | |
| % af pengestrømmen | 323,14 | 107,66 | 203,71 | 306,77 | 804,99 | -385,39 | 417,96 | -190,10 | -110,76 | -151,43 | -130,08 | 1.217,25 | 447,48 | 527,66 | -701,69 | -499,10 | -346,33 | -352,36 | 994,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -339 | 211 | 1.186 | 1.321 | 2.266 | 2.382 | 2.273 | 2.393 | 2.326 | 1.840 | 1.939 | 2.302 | 2.872 | 2.710 | 2.413 | 1.463 | 1.299 | 854 | 356 |
| Ændring (%) | -162,16 | 461,99 | 11,36 | 71,61 | 5,09 | -4,57 | 5,27 | -2,80 | -20,90 | 5,39 | 18,70 | 24,78 | -5,64 | -10,96 | -39,38 | -11,19 | -34,26 | -58,26 | |
| % af pengestrømmen | -217,54 | 60,37 | 502,95 | 573,01 | 2.344,40 | -1.146,46 | 1.390,85 | -855,76 | -646,08 | -733,65 | -583,83 | 5.379,93 | 2.219,65 | 2.545,03 | -2.553,94 | -1.345,64 | -917,15 | -645,82 | 838,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -238 | -1.430 | -1.797 | -2.948 | -3.390 | -2.792 | -3.204 | -3.085 | -2.470 | -2.703 | -2.779 | -3.321 | -3.166 | -3.170 | -2.114 | -1.931 | -1.452 | -737 |
| Ændring (%) | 2.654,92 | 501,90 | 25,66 | 64,00 | 15,00 | -17,62 | 14,72 | -3,71 | -19,91 | 9,42 | 2,82 | 19,50 | -4,69 | 0,13 | -33,32 | -8,64 | -24,82 | -49,22 | |
| % af pengestrømmen | -5,53 | -67,99 | -606,61 | -779,83 | -3.049,20 | 1.631,67 | -1.708,71 | 1.145,70 | 856,82 | 985,11 | 813,91 | -6.497,05 | -2.567,15 | -2.973,10 | 3.355,16 | 1.944,51 | 1.363,48 | 1.097,92 | -1.733,38 |
| Cash Flow | 156 | 350 | 236 | 230 | 97 | -208 | 163 | -280 | -360 | -251 | -332 | 43 | 129 | 106 | -94 | -109 | -142 | -132 | 43 |
| Ændring (%) | 123,98 | -32,54 | -2,26 | -58,06 | -314,91 | -178,67 | -271,10 | 28,75 | -30,34 | 32,43 | -112,88 | 202,43 | -17,70 | -188,73 | 15,06 | 30,30 | -6,64 | -132,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
