Pengestrømsopgørelse (TTM)
NioCorp Developments Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -5 | -6 | -5 | -6 | -6 | -7 | -13 | -17 | -18 | -18 | -11 | -12 | -10 | -9 | -12 | -11 | -17 | -16 |
| Ændring (%) | 10,58 | 13,38 | -7,31 | 11,98 | 2,10 | 16,52 | 80,44 | 31,01 | 5,78 | -2,72 | -35,68 | 2,50 | -17,86 | -5,71 | 31,96 | -11,10 | 56,54 | -3,00 | |
| % af pengestrømmen | -67,42 | -98,12 | -125,18 | 106,39 | 301,91 | 234,64 | 164,70 | -358,63 | 588,47 | 873,64 | -8.474,29 | 164,67 | 3.565,96 | 1.016,56 | 5.787,90 | -1.090,09 | -45,28 | -10,26 | -5,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -6 | -6 | -6 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -14 | -23 | ||
| Ændring (%) | 0,25 | -0,00 | -0,00 | -99,75 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | NaN | -0,00 | 40,00 | 201.114,29 | 63,51 | ||||
| % af pengestrømmen | -89,94 | -118,68 | -133,55 | 122,45 | 0,79 | -0,00 | -0,47 | 0,57 | -0,71 | -1,00 | 0,00 | -0,00 | 3,18 | -0,45 | -0,03 | -8,66 | -7,53 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 17 | 17 | 7 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | 16 | 18 | 4 | 11 | 9 | 9 | 13 | 34 | 193 | 345 |
| Ændring (%) | -5,54 | 0,46 | -60,28 | -36,86 | -8,53 | -20,97 | 455,39 | -15,23 | 10,35 | 12,07 | -75,22 | 154,25 | -23,80 | 2,83 | 46,57 | 161,22 | 465,29 | 78,46 | |
| % af pengestrømmen | 257,83 | 320,54 | 362,35 | -131,96 | -211,14 | -147,01 | -69,99 | 469,08 | -498,03 | -771,35 | 8.620,00 | -64,52 | -3.465,96 | -916,56 | -5.691,08 | 1.190,55 | 145,31 | 118,92 | 112,82 |
| Cash Flow | 7 | 5 | 5 | -5 | -2 | -3 | -4 | 4 | -3 | -2 | 0 | -7 | -0 | -1 | -0 | 1 | 24 | 163 | 306 |
| Ændring (%) | -24,02 | -11,13 | -209,06 | -60,54 | 31,37 | 65,99 | -182,87 | -179,84 | -28,75 | -110,03 | -3.410,00 | -95,27 | 188,15 | -83,44 | -800,64 | 2.040,18 | 590,72 | 88,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
