Pengestrømsopgørelse (TTM)
Medallion Financial Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 77 | 79 | 83 | 85 | 84 | 79 | 82 | 90 | 96 | 109 | 113 | 116 | 124 | 114 | 117 | 115 | 107 | 116 | 120 | 81 |
| Ændring (%) | 2,20 | 5,43 | 2,59 | -1,18 | -6,41 | 4,57 | 9,75 | 5,97 | 13,58 | 4,11 | 2,10 | 7,18 | -8,17 | 2,75 | -1,29 | -7,46 | 8,19 | 3,47 | -32,10 | |
| % af pengestrømmen | -1.457,38 | 177,99 | 97,87 | -690,31 | 235,99 | 632,64 | -5.550,91 | 259,78 | 746,33 | -575,77 | -1.765,64 | -6.508,33 | 420,83 | 257,11 | 318,13 | 345,38 | 177,10 | 585,56 | -1.073,73 | -1.359,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -203 | -171 | -164 | -182 | -201 | -238 | -298 | -357 | -417 | -449 | -443 | -464 | -396 | -341 | -292 | -280 | -324 | -336 | -308 | -162 |
| Ændring (%) | -15,98 | -4,14 | 11,25 | 10,51 | 18,29 | 25,23 | 19,53 | 16,88 | 7,69 | -1,39 | 4,82 | -14,57 | -14,07 | -14,25 | -4,21 | 15,61 | 3,78 | -8,40 | -47,47 | |
| % af pengestrømmen | 3.850,66 | -386,61 | -193,30 | 1.478,54 | -565,26 | -1.915,15 | 20.125,35 | -1.025,81 | -3.250,39 | 2.377,45 | 6.905,19 | 26.132,15 | -1.346,69 | -769,99 | -795,15 | -837,77 | -536,69 | -1.702,12 | 2.763,16 | 2.707,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 121 | 136 | 166 | 85 | 153 | 172 | 215 | 301 | 334 | 321 | 323 | 347 | 302 | 271 | 212 | 198 | 277 | 240 | 177 | 74 |
| Ændring (%) | 12,62 | 21,41 | -48,78 | 80,29 | 12,44 | 24,77 | 40,31 | 10,91 | -3,79 | 0,55 | 7,31 | -12,90 | -10,21 | -21,82 | -6,66 | 40,00 | -13,38 | -26,28 | -57,92 | |
| % af pengestrømmen | -2.293,28 | 308,62 | 195,43 | -688,23 | 429,27 | 1.382,51 | -14.474,44 | 866,04 | 2.604,06 | -1.701,68 | -5.039,55 | -19.523,82 | 1.025,87 | 612,88 | 577,01 | 592,40 | 459,59 | 1.216,57 | -1.589,43 | -1.247,54 |
| Cash Flow | -5 | 44 | 85 | -12 | 36 | 12 | -1 | 35 | 13 | -19 | -6 | -2 | 29 | 44 | 37 | 33 | 60 | 20 | -11 | -6 |
| Ændring (%) | -936,85 | 91,73 | -114,54 | -389,05 | -65,09 | -111,92 | -2.445,04 | -63,11 | -247,22 | -66,05 | -72,30 | -1.757,66 | 50,30 | -16,96 | -9,08 | 80,46 | -67,28 | -156,43 | -46,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
