Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mesa Air Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 175 | 216 | 188 | 202 | 133 | 58 | 64 | 15 | 13 | 3 | -5 | -14 | -24 | -26 | -7 | 9 | 34 | 31 | -8 | -29 |
| Ændring (%) | 23,50 | -12,83 | 7,57 | -34,31 | -56,09 | 10,12 | -76,28 | -12,34 | -80,71 | -303,03 | 168,71 | 71,36 | 7,50 | -72,71 | -232,19 | 266,56 | -10,86 | -126,52 | 254,52 | |
| % af pengestrømmen | 575,68 | 174,35 | 197,15 | 175,32 | 631,94 | -73,62 | -89,28 | -12,10 | -21,26 | -5,57 | 21,20 | 223,12 | 96,55 | 64,39 | 21,38 | -29,00 | -196,33 | 128,35 | -22,71 | -109,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -16 | -14 | -19 | -33 | -59 | -52 | -57 | 1 | 12 | 93 | 151 | 142 | 205 | 175 | 146 | 149 | 218 | 232 | 230 |
| Ændring (%) | -41,46 | -13,09 | 37,02 | 80,03 | 75,16 | -11,64 | 9,68 | -102,40 | 756,04 | 697,35 | 61,80 | -5,61 | 44,43 | -14,85 | -16,45 | 1,77 | 46,53 | 6,53 | -1,17 | |
| % af pengestrømmen | -87,89 | -12,62 | -14,23 | -16,11 | -159,19 | 73,98 | 71,97 | 45,11 | -2,17 | -25,26 | -377,59 | -2.392,45 | -570,21 | -510,96 | -529,32 | -453,91 | -853,04 | 916,73 | 651,55 | 874,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -118 | -76 | -79 | -68 | -78 | -79 | -84 | -84 | -78 | -61 | -113 | -143 | -143 | -220 | -201 | -188 | -200 | -225 | -189 | -175 |
| Ændring (%) | -35,09 | 3,56 | -13,63 | 14,73 | 0,77 | 6,90 | -0,05 | -8,07 | -21,97 | 86,06 | 26,97 | 0,11 | 53,56 | -8,57 | -6,58 | 6,77 | 12,11 | -16,13 | -7,38 | |
| % af pengestrømmen | -387,79 | -61,73 | -82,92 | -59,21 | -372,75 | 99,65 | 117,31 | 66,99 | 123,43 | 130,83 | 456,39 | 2.269,32 | 573,67 | 546,57 | 607,94 | 582,91 | 1.149,38 | -945,08 | -528,84 | -665,52 |
| Cash Flow | 30 | 124 | 95 | 115 | 21 | -79 | -72 | -126 | -63 | -46 | -25 | -6 | -25 | -40 | -33 | -32 | -17 | 24 | 36 | 26 |
| Ændring (%) | 307,79 | -22,91 | 20,96 | -81,78 | -476,92 | -9,19 | 75,01 | -50,11 | -26,38 | -46,66 | -74,46 | 296,02 | 61,18 | -17,80 | -2,57 | -45,85 | -236,35 | 49,89 | -26,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
