Pengestrømsopgørelse (TTM)
Methanex Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 543 | 809 | 994 | 1.153 | 1.016 | 1.043 | 987 | 824 | 914 | 692 | 660 | 589 | 548 | 652 | 737 | 962 | 1.083 | 1.057 | 1.016 |
| Ændring (%) | 49,04 | 22,97 | 15,94 | -11,90 | 2,73 | -5,38 | -16,56 | 10,96 | -24,27 | -4,63 | -10,86 | -6,89 | 18,88 | 13,15 | 30,48 | 12,58 | -2,37 | -3,94 | |
| % af pengestrømmen | -2.869,60 | -326,31 | 1.012,31 | 428,92 | 889,10 | 3.549,12 | -1.328,47 | -238,59 | -393,50 | -159,85 | -165,18 | -157,95 | -249,55 | -3.703,40 | 169,90 | 141,37 | 1.827,63 | -1.081,73 | -217,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -276 | -261 | -253 | -309 | -382 | -475 | -553 | -561 | -551 | -551 | -509 | -445 | -315 | -204 | -100 | -75 | -1.376 | -1.352 | -1.356 |
| Ændring (%) | -5,42 | -2,92 | 22,25 | 23,41 | 24,29 | 16,56 | 1,33 | -1,71 | -0,03 | -7,66 | -12,58 | -29,11 | -35,38 | -51,03 | -24,65 | 1.731,08 | -1,73 | 0,30 | |
| % af pengestrømmen | 1.457,81 | 105,19 | -257,61 | -115,10 | -334,20 | -1.614,11 | 744,24 | 162,32 | 237,14 | 127,17 | 127,23 | 119,32 | 143,52 | 1.157,76 | -22,99 | -11,05 | -2.322,61 | 1.383,78 | 290,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -286 | -796 | -643 | -575 | -520 | -539 | -509 | -609 | -596 | -575 | -551 | -517 | -452 | -465 | -204 | -206 | 353 | 197 | -126 |
| Ændring (%) | 178,40 | -19,18 | -10,63 | -9,58 | 3,81 | -5,74 | 19,69 | -2,15 | -3,52 | -4,04 | -6,31 | -12,41 | 2,86 | -56,27 | 1,37 | -270,85 | -43,99 | -163,69 | |
| % af pengestrømmen | 1.511,80 | 321,12 | -654,69 | -213,82 | -454,90 | -1.835,01 | 684,23 | 176,27 | 256,36 | 132,68 | 137,95 | 138,64 | 206,04 | 2.645,63 | -46,91 | -30,33 | 594,99 | -202,05 | 26,95 |
| Cash Flow | -19 | -248 | 98 | 269 | 114 | 29 | -74 | -345 | -232 | -433 | -400 | -373 | -220 | -18 | 434 | 680 | 59 | -98 | -467 |
| Ændring (%) | 1.210,71 | -139,64 | 173,63 | -57,50 | -74,27 | -352,80 | 364,62 | -32,72 | 86,42 | -7,70 | -6,78 | -41,07 | -91,99 | -2.566,43 | 56,81 | -91,29 | -264,94 | 377,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
