Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mama's Creations, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 3 | 1 | -2 | -0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 7 | 12 | 14 | 9 | 13 | 5 | 8 | 8 | 7 | 11 |
| Ændring (%) | -13,97 | -72,54 | -305,30 | -74,53 | -512,38 | 180,78 | 53,63 | 2,03 | -16,60 | 61,36 | 17,46 | -30,42 | 34,54 | -59,48 | 45,66 | 9,76 | -11,28 | 55,54 | |
| % af pengestrømmen | 150,78 | 120,61 | -38,88 | 56,23 | 20,19 | -185,04 | 156,20 | 195,10 | 235,71 | 335,64 | 174,91 | 175,36 | 518,68 | 345,89 | -133,70 | -730,72 | 414,68 | 83,93 | 89,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -11 | -11 | -12 | -12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -5 | -4 | -3 | -19 | -19 |
| Ændring (%) | 6,08 | 1.328,12 | -1,60 | 4,55 | 0,23 | -90,59 | -2,63 | 11,46 | 18,20 | 2,14 | 69,76 | 34,64 | 56,95 | -0,82 | -11,87 | -24,10 | 452,23 | 0,77 | |
| % af pengestrømmen | -29,13 | -28,73 | 481,67 | 333,84 | 492,06 | 1.096,02 | -30,99 | -24,53 | -32,38 | -65,34 | -21,55 | -31,23 | -178,75 | -139,06 | 131,59 | 435,08 | -170,74 | -215,11 | -148,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 0 | 8 | 10 | 10 | 9 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | 20 | 20 |
| Ændring (%) | -140,32 | 3.497,46 | 20,14 | 0,81 | -11,48 | -110,34 | 244,36 | 23,66 | -3,48 | -2,98 | -3,10 | 27,89 | -10,18 | 0,20 | 3,26 | -29,64 | -804,00 | 0,59 | |
| % af pengestrømmen | -21,65 | 8,12 | -342,79 | -290,07 | -412,25 | -810,98 | -25,21 | -70,57 | -103,33 | -170,29 | -53,36 | -44,13 | -239,92 | -106,82 | 102,12 | 395,64 | -143,94 | 231,18 | 158,93 |
| Cash Flow | 3 | 3 | -2 | -3 | -2 | -1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | -4 | -1 | 2 | 9 | 13 |
| Ændring (%) | 7,55 | -185,18 | 41,97 | -29,07 | -55,00 | -432,63 | 23,00 | -15,55 | -41,43 | 209,63 | 17,16 | -76,48 | 101,75 | -204,82 | -73,35 | -293,41 | 338,33 | 46,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
