Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lyell Immunopharma, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -161 | -171 | -116 | -120 | -126 | -141 | -151 | -163 | -170 | -168 | -163 | -163 | -164 | -159 | -158 | -156 | -162 | -175 | -171 |
| Ændring (%) | 6,22 | -32,17 | 3,33 | 5,41 | 11,29 | 7,39 | 7,70 | 4,34 | -0,97 | -3,08 | 0,36 | 0,23 | -2,56 | -0,67 | -1,67 | 4,24 | 7,83 | -2,08 | |
| % af pengestrømmen | -379,42 | 89,75 | -36,39 | -46,23 | -82,29 | 639,79 | 42,04 | 58,58 | 99,47 | 148,38 | -873,27 | -96,13 | -740,80 | -982,80 | 174,21 | 83,80 | 420,23 | 4.467,24 | 514,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -274 | -21 | 40 | -15 | -122 | -284 | -220 | -132 | -12 | 47 | 175 | 331 | 184 | 174 | 66 | -32 | 122 | 170 | 138 |
| Ændring (%) | -92,41 | -290,97 | -138,65 | 693,35 | 133,91 | -22,68 | -39,94 | -91,26 | -504,99 | 273,65 | 89,77 | -44,46 | -5,52 | -62,05 | -148,15 | -485,33 | 38,78 | -19,05 | |
| % af pengestrømmen | -645,08 | 10,90 | 12,45 | -5,91 | -79,24 | 1.294,90 | 61,27 | 47,61 | 6,77 | -41,30 | 937,05 | 195,04 | 832,91 | 1.071,46 | -72,55 | 17,09 | -316,80 | -4.334,08 | -412,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 477 | 1 | 395 | 394 | 401 | 403 | 12 | 17 | 11 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -99,74 | 31.354,10 | -0,14 | 1,79 | 0,42 | -97,05 | 44,54 | -38,06 | -24,67 | -15,74 | -72,64 | -5,63 | 5,51 | -18,16 | 9,50 | -19,54 | -1,96 | -52,23 | |
| % af pengestrømmen | 1.124,50 | -0,66 | 123,94 | 152,14 | 261,53 | -1.834,68 | -3,31 | -6,19 | -6,24 | -7,08 | 36,22 | 1,09 | 7,89 | 11,33 | -1,65 | -0,89 | -3,43 | -33,16 | -1,86 |
| Cash Flow | 42 | -190 | 318 | 259 | 153 | -22 | -359 | -277 | -170 | -113 | 19 | 170 | 22 | 16 | -91 | -186 | -39 | -4 | -33 |
| Ændring (%) | -549,02 | -267,29 | -18,65 | -40,78 | -114,31 | 1.534,21 | -22,71 | -38,55 | -33,61 | -116,47 | 811,71 | -86,99 | -26,56 | -660,37 | 104,42 | -79,21 | -89,86 | 750,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
