Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lexicon Pharmaceuticals, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -122 | -98 | -87 | -85 | -88 | -90 | -89 | -97 | -111 | -133 | -162 | -185 | -196 | -208 | -179 | -167 | -102 | -72 | -68 |
| Ændring (%) | -19,09 | -11,59 | -2,00 | 2,98 | 2,61 | -1,40 | 9,22 | 14,11 | 20,03 | 21,80 | 14,53 | 5,62 | 6,13 | -13,98 | -6,35 | -39,14 | -29,23 | -5,90 | |
| % af pengestrømmen | -4.132,34 | -246,89 | 139,90 | 223,64 | 128,32 | 122,96 | 501,42 | 289,52 | -137,02 | -5.824,63 | 677,96 | -263,02 | 293,81 | -1.546,98 | -404,56 | 498,21 | -690,95 | -163,49 | 2.037,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 256 | 40 | 2 | 15 | -12 | -89 | -71 | -55 | -116 | -78 | -50 | -172 | -110 | -17 | -15 | 135 | 163 | 162 | 113 |
| Ændring (%) | -84,35 | -94,74 | 631,09 | -180,12 | 621,33 | -20,28 | -23,22 | 111,70 | -32,78 | -35,70 | 244,91 | -36,16 | -84,38 | -10,49 | -980,66 | 20,53 | -0,82 | -30,19 | |
| % af pengestrømmen | 8.706,45 | 100,62 | -3,39 | -40,45 | 18,06 | 121,66 | 401,12 | 162,82 | -142,95 | -3.403,46 | 209,14 | -244,36 | 164,99 | -127,87 | -34,80 | -402,99 | 1.106,90 | 367,06 | -3.393,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -132 | 98 | 23 | 32 | 32 | 106 | 142 | 118 | 307 | 213 | 188 | 428 | 239 | 238 | 238 | -2 | -47 | -46 | -48 |
| Ændring (%) | -174,54 | -76,87 | 39,68 | 0,07 | 233,86 | 34,18 | -16,95 | 160,03 | -30,68 | -11,70 | 127,80 | -44,14 | -0,30 | -0,04 | -100,67 | 2.801,12 | -1,97 | 6,18 | |
| % af pengestrømmen | -4.474,12 | 246,27 | -36,51 | -83,19 | -46,38 | -144,62 | -802,53 | -352,34 | 379,97 | 9.328,09 | -787,10 | 607,39 | -358,81 | 1.774,86 | 539,36 | 4,78 | -315,94 | -103,56 | 1.456,43 |
| Cash Flow | 3 | 40 | -62 | -38 | -68 | -73 | -18 | -34 | 81 | 2 | -24 | 70 | -67 | 13 | 44 | -34 | 15 | 44 | -3 |
| Ændring (%) | 1.254,18 | -256,01 | -38,69 | 79,47 | 7,08 | -75,82 | 89,16 | -341,12 | -97,18 | -1.146,45 | -395,20 | -194,55 | -120,16 | 228,92 | -176,05 | -143,88 | 199,08 | -107,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
