Pengestrømsopgørelse (TTM)
Larimar Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -40 | -42 | -44 | -43 | -44 | -42 | -38 | -35 | -29 | -28 | -28 | -27 | -31 | -33 | -36 | -43 | -58 | -71 | -87 | -92 |
| Ændring (%) | 4,83 | 5,41 | -3,19 | 2,27 | -4,40 | -8,72 | -8,58 | -17,99 | -4,32 | 0,07 | -0,44 | 12,09 | 8,68 | 8,55 | 18,24 | 35,74 | 21,40 | 22,79 | 6,21 | |
| % af pengestrømmen | -41,44 | -61,62 | -71,01 | 102,44 | 147,88 | -2.160,34 | -10.359,03 | 69,04 | -198,42 | 63,71 | -56,35 | -36,83 | 65,06 | 44.025,00 | 2.596,07 | 69,25 | 1.595,18 | -1.233,61 | 96,83 | 740,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 41 | 17 | 23 | 1 | -6 | 24 | 19 | -36 | -32 | -91 | 1 | 27 | -16 | 33 | -127 | -181 | -107 | -85 | -3 | 80 |
| Ændring (%) | -57,89 | 35,28 | -96,03 | -739,69 | -512,02 | -21,73 | -288,41 | -9,56 | 182,17 | -101,42 | 1.977,05 | -160,66 | -305,22 | -481,56 | 42,16 | -40,74 | -20,36 | -96,98 | -3.197,44 | |
| % af pengestrømmen | 41,78 | 24,96 | 36,90 | -2,18 | 19,70 | 1.240,07 | 5.099,19 | 70,03 | -221,98 | 210,21 | 2,63 | 35,92 | 34,34 | -43.885,53 | 9.096,57 | 291,75 | 2.934,13 | -1.488,62 | 2,87 | -640,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 97 | 94 | 84 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 76 | 75 | 75 | 75 | -0 | 0 | 162 | 162 | 162 | 162 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -3,32 | -10,23 | -99,87 | 18.710,28 | -1,20 | 0,00 | 0,00 | 280,05 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | -100,38 | -110,49 | 540.503,33 | -0,21 | 0,00 | 0,02 | -100,17 | -124,63 | |
| % af pengestrømmen | 99,66 | 136,67 | 134,10 | -0,25 | -67,58 | 1.020,27 | 5.359,84 | -39,07 | 520,40 | -173,92 | 153,71 | 100,90 | 0,60 | -39,47 | -11.592,64 | -261,00 | -4.429,31 | 2.822,23 | 0,30 | -0,53 |
| Cash Flow | 97 | 68 | 63 | -42 | -30 | 2 | 0 | -51 | 15 | -43 | 49 | 75 | -47 | -0 | -1 | -62 | -4 | 6 | -90 | -12 |
| Ændring (%) | -29,50 | -8,52 | -167,11 | -29,16 | -106,54 | -80,96 | -13.818,06 | -128,53 | -397,98 | -213,14 | 52,34 | -163,45 | -99,84 | 1.740,79 | 4.332,45 | -94,11 | -256,98 | -1.664,37 | -86,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
