Pengestrømsopgørelse (TTM)
LightPath Technologies, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | -3 | -1 | -1 | -1 | 1 | -2 | -3 | -6 |
| Ændring (%) | 9,92 | 13,90 | -4,20 | -48,18 | 23,68 | -33,78 | -27,09 | 82,12 | -67,38 | -78,02 | -1.569,85 | -55,36 | -3,74 | 18,67 | -136,37 | -545,10 | 19,32 | 102,98 | |
| % af pengestrømmen | 546,87 | 421,57 | 316,83 | 341,09 | -173,94 | -1.196,36 | -286,99 | -115,58 | 828,38 | -69,09 | 4,10 | -171,67 | -48,97 | -57,81 | 21,24 | -14,22 | 89,91 | 103,21 | -169,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -21 |
| Ændring (%) | 5,41 | 6,29 | -13,68 | -0,56 | -26,28 | -16,65 | -15,71 | -58,75 | 7,42 | 232,08 | 19,82 | 32,04 | 13,50 | -30,59 | -10,67 | -36,33 | -42,66 | 2.069,80 | |
| % af pengestrømmen | -452,73 | -334,70 | -234,72 | -227,69 | 222,83 | 913,43 | 275,80 | 128,40 | -208,46 | 57,26 | -51,34 | -175,24 | -147,87 | -205,82 | 44,24 | 72,74 | 65,79 | 36,29 | -635,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 7 | 7 | 8 | -2 | -1 | 1 | 1 | 30 |
| Ændring (%) | -55,53 | -16,83 | 306,73 | -26,87 | 57,27 | -1,49 | -33,42 | 37,42 | -4,37 | -975,73 | 1,84 | -0,36 | 2,23 | -128,26 | -31,68 | -192,79 | -9,86 | 2.360,37 | |
| % af pengestrømmen | -77,71 | -24,24 | -13,30 | -60,80 | 43,75 | 382,66 | 136,55 | 50,22 | -271,59 | 66,41 | 157,04 | 455,57 | 290,08 | 363,68 | 31,83 | 40,02 | -52,75 | -45,74 | 908,92 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | -0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 5 | 2 | 3 | 2 | -7 | -4 | -3 | -3 | 3 |
| Ændring (%) | 42,59 | 51,56 | -11,01 | -201,61 | -82,02 | 176,05 | 81,04 | -125,41 | -491,10 | -470,32 | -64,89 | 56,49 | -18,46 | -422,93 | -45,67 | -29,61 | 3,95 | -223,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
