Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lindblad Expeditions Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -51 | -92 | -115 | -34 | 1 | 32 | 45 | 29 | 12 | -2 | -5 | -1 | 32 | 25 | 67 | 69 | 81 | 92 | 97 | 107 |
| Ændring (%) | 81,94 | 24,23 | -70,63 | -102,98 | 3.143,01 | 37,18 | -34,28 | -59,91 | -118,76 | 140,90 | -74,77 | -2.515,31 | -21,34 | 164,53 | 1,79 | 17,96 | 14,30 | 4,85 | 10,91 | |
| % af pengestrømmen | -148,96 | -96,85 | -431,61 | -33,22 | 2,58 | -102,11 | -2.926,92 | -105,34 | -30,06 | 3,89 | 8,27 | -6,17 | 54,96 | 35,67 | 65,06 | 338,81 | 408,96 | 320,69 | 876,04 | 362,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -176 | -155 | -49 | -36 | -99 | -115 | -112 | -106 | -48 | -50 | -33 | -26 | -28 | -15 | -30 | -29 | -42 | -44 | -67 | -75 |
| Ændring (%) | -11,74 | -68,22 | -27,43 | 175,98 | 15,91 | -2,75 | -5,12 | -54,66 | 3,33 | -32,79 | -23,20 | 7,77 | -46,36 | 102,74 | -2,89 | 42,86 | 5,89 | 51,11 | 12,49 | |
| % af pengestrømmen | -517,50 | -163,22 | -186,11 | -35,40 | -254,67 | 360,52 | 7.325,94 | 380,63 | 122,87 | 87,52 | 51,97 | -117,94 | -46,88 | -20,75 | -29,01 | -144,11 | -210,69 | -153,06 | -602,57 | -252,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 261 | 343 | 191 | 171 | 137 | 50 | 65 | 49 | -3 | -5 | -25 | 49 | 54 | 61 | 66 | -19 | -19 | -20 | -19 | -3 |
| Ændring (%) | 31,46 | -44,44 | -10,36 | -19,90 | -63,16 | 29,89 | -25,54 | -105,77 | 73,28 | 423,42 | -290,79 | 11,20 | 12,17 | 9,02 | -128,94 | 1,42 | 1,79 | -1,49 | -85,57 | |
| % af pengestrømmen | 766,46 | 360,07 | 717,71 | 168,62 | 352,09 | -158,40 | -4.299,02 | -175,29 | 7,20 | 8,60 | 39,75 | 224,11 | 91,92 | 85,08 | 63,95 | -94,69 | -98,27 | -68,63 | -176,14 | -9,47 |
| Cash Flow | 34 | 95 | 27 | 101 | 39 | -32 | -2 | -28 | -39 | -57 | -64 | 22 | 59 | 71 | 103 | 20 | 20 | 29 | 11 | 30 |
| Ændring (%) | 179,84 | -72,12 | 281,55 | -61,64 | -181,88 | -95,21 | 1.726,07 | 40,47 | 45,06 | 13,18 | -133,84 | 171,11 | 21,20 | 45,04 | -80,45 | -2,28 | 45,76 | -61,62 | 168,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
