Pengestrømsopgørelse (TTM)
Innoviz Technologies Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -66 | -79 | -83 | -89 | -96 | -85 | -93 | -93 | -95 | -107 | -93 | -88 | -84 | -73 | -77 | -74 | -59 | -57 | -48 |
| Ændring (%) | 19,46 | 5,09 | 7,69 | 7,79 | -11,37 | 10,02 | -0,12 | 1,53 | 12,82 | -12,93 | -5,08 | -4,61 | -13,20 | 5,23 | -4,04 | -19,58 | -4,64 | -15,38 | |
| % af pengestrømmen | -78,22 | -96,15 | 314,67 | 49,55 | 90,18 | 79,26 | -297,36 | -100,42 | 570,21 | 3.068,53 | 314,18 | 89,12 | 817,63 | 3.914,99 | 8.058,12 | 7.864,32 | 564,07 | 282,26 | 286,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -200 | -190 | -282 | -258 | -7 | -19 | 125 | 187 | 78 | 41 | 1 | -73 | 12 | 71 | 75 | 35 | 10 | -11 | -21 |
| Ændring (%) | -5,07 | 48,26 | -8,28 | -97,26 | 162,01 | -776,60 | 48,85 | -58,43 | -47,05 | -97,41 | -6.963,53 | -116,11 | 500,32 | 6,88 | -53,81 | -71,97 | -213,47 | 92,98 | |
| % af pengestrømmen | -238,08 | -232,57 | 1.073,77 | 144,01 | 6,66 | 17,30 | 399,05 | 200,82 | -466,87 | -1.179,16 | -3,59 | 73,68 | -114,15 | -3.779,98 | -7.902,41 | -3.712,14 | -92,80 | 55,26 | 127,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 349 | 349 | 337 | 167 | -3 | -3 | 1 | 1 | 1 | 62 | 62 | 62 | 62 | -0 | 0 | 38 | 38 | 46 | 51 |
| Ændring (%) | 0,06 | -3,52 | -50,53 | -101,76 | -1,26 | -121,02 | 5,25 | -15,29 | 11.399,45 | -0,94 | -0,13 | -0,06 | -100,51 | -171,11 | 16.828,57 | -0,67 | 23,38 | 10,74 | |
| % af pengestrømmen | 415,64 | 427,94 | -1.285,71 | -93,00 | 2,76 | 2,70 | 1,94 | 0,69 | -3,27 | -1.792,76 | -208,85 | -62,33 | -599,18 | 16,86 | -23,46 | -4.038,34 | -357,78 | -231,64 | -307,68 |
| Cash Flow | 84 | 82 | -26 | -179 | -106 | -107 | 31 | 93 | -17 | -3 | -30 | -99 | -10 | -2 | -1 | -1 | -11 | -20 | -17 |
| Ændring (%) | -2,82 | -132,11 | 583,93 | -40,78 | 0,84 | -129,32 | 195,79 | -117,88 | -79,04 | 750,36 | 234,63 | -89,60 | -81,87 | -48,88 | -1,68 | 1.021,19 | 90,57 | -16,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
