Pengestrømsopgørelse (TTM)
Home BancShares, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 373 | 393 | 389 | 358 | 280 | 357 | 413 | 442 | 476 | 408 | 380 | 409 | 472 | 501 | 461 | 430 | 399 | 386 | 399 |
| Ændring (%) | 5,35 | -0,92 | -8,11 | -21,86 | 27,73 | 15,70 | 6,89 | 7,69 | -14,18 | -6,98 | 7,79 | 15,22 | 6,26 | -8,06 | -6,63 | -7,20 | -3,37 | 3,53 | |
| % af pengestrømmen | 21,62 | 17,57 | 16,32 | 31,36 | -223,88 | -21,01 | -14,12 | -15,07 | -21,57 | -37,37 | 137,85 | 84,00 | 105,37 | 94,61 | -512,59 | 357,03 | 942,31 | -177,93 | -164,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 899 | 928 | 625 | -434 | 107 | -367 | -1.024 | 73 | -213 | 77 | 578 | 172 | -336 | -229 | 6 | -27 | 99 | -58 | -470 |
| Ændring (%) | 3,20 | -32,66 | -169,51 | -124,59 | -443,59 | 179,23 | -107,15 | -391,02 | -135,99 | 653,70 | -70,21 | -294,75 | -31,68 | -102,47 | -575,22 | -467,75 | -158,32 | 714,33 | |
| % af pengestrømmen | 52,09 | 41,47 | 26,17 | -38,06 | -85,49 | 21,58 | 35,01 | -2,50 | 9,67 | -7,03 | 210,03 | 35,37 | -74,99 | -43,30 | -6,31 | -22,35 | 233,82 | 26,65 | 193,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 454 | 916 | 1.372 | 1.217 | -511 | -1.690 | -2.314 | -3.446 | -2.468 | -1.577 | -683 | -94 | 312 | 258 | -556 | -283 | -456 | -545 | -172 |
| Ændring (%) | 101,95 | 49,77 | -11,30 | -141,99 | 230,61 | 36,94 | 48,91 | -28,40 | -36,08 | -56,72 | -86,17 | -430,10 | -17,24 | -315,68 | -49,17 | 61,23 | 19,50 | -68,43 | |
| % af pengestrømmen | 26,30 | 40,97 | 57,51 | 106,70 | 409,37 | 99,43 | 79,11 | 117,57 | 111,90 | 144,39 | -247,88 | -19,38 | 69,63 | 48,69 | 618,90 | -234,67 | -1.076,13 | 251,29 | 70,77 |
| Cash Flow | 1.726 | 2.237 | 2.387 | 1.141 | -125 | -1.700 | -2.926 | -2.931 | -2.205 | -1.092 | 275 | 487 | 448 | 530 | -90 | 120 | 42 | -217 | -243 |
| Ændring (%) | 29,63 | 6,69 | -52,19 | -110,95 | 1.261,21 | 72,11 | 0,20 | -24,77 | -50,46 | -125,21 | 76,89 | -8,14 | 18,34 | -116,97 | -234,06 | -64,84 | -611,74 | 12,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
