Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gyre Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 15 | 14 | 22 | 26 | 18 | 8 | 2 | -4 | -7 | 1 | 4 | 1 |
| Ændring (%) | 40,89 | -5,84 | 55,52 | 17,54 | -29,09 | -54,61 | -70,27 | -246,99 | 82,75 | -113,93 | 318,23 | -73,95 | |
| % af pengestrømmen | -212,35 | -678,13 | -208,95 | -1.248,86 | 310,68 | 1.118,77 | -109,23 | -24,25 | 16,78 | 45,14 | 4,55 | 15,80 | 4,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -16 | -19 | -22 | -20 | -19 | -20 | -17 | -20 | -11 | -5 | -4 | -0 |
| Ændring (%) | 13,57 | 18,41 | 20,75 | -11,91 | -2,17 | 1,15 | -15,41 | 20,21 | -46,20 | -48,90 | -20,86 | -89,04 | |
| % af pengestrømmen | 274,74 | 707,24 | 274,04 | 1.271,76 | -237,10 | -1.178,06 | 256,31 | 161,96 | 91,65 | 72,57 | -26,80 | -17,63 | -1,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 25 | 25 | 24 | |
| Ændring (%) | 89,44 | -49,03 | 2.083,65 | 26,32 | 4,94 | 9,78 | -42,22 | 32,64 | 796,09 | 0,16 | -2,58 | ||
| % af pengestrømmen | -5,35 | -3,31 | -6,49 | 30,00 | 192,44 | -43,44 | -35,62 | -9,69 | -18,91 | 122,50 | 101,99 | 96,52 | |
| Cash Flow | -5 | -2 | -7 | -2 | 8 | 2 | -8 | -10 | -22 | -15 | 20 | 25 | 25 |
| Ændring (%) | -55,88 | 205,58 | -73,98 | -572,49 | -80,31 | -564,90 | 33,87 | 112,44 | -32,06 | -238,36 | 20,31 | 2,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
