Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gates Industrial Corporation plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 331 | 309 | 254 | 349 | 395 | 382 | 301 | 189 | 188 | 266 | 424 | 532 | 539 | 481 | 408 | 370 | 378 | 380 | 408 | 417 |
| Ændring (%) | -6,70 | -17,83 | 37,53 | 13,12 | -3,19 | -21,29 | -37,28 | -0,58 | 41,61 | 59,41 | 25,44 | 1,35 | -10,71 | -15,28 | -9,23 | 2,19 | 0,42 | 7,46 | 2,26 | |
| % af pengestrømmen | 152,35 | -274,67 | -143,20 | -212,02 | -300,61 | 279,53 | -752,50 | -236,89 | -129,54 | -334,34 | 225,61 | 309,19 | 333,15 | 337,31 | -565,19 | 2.516,33 | 2.172,41 | -968,37 | 347,44 | 298,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -62 | -78 | -82 | -91 | -94 | -86 | -82 | -78 | -87 | -91 | -96 | -89 | -77 | -82 | -71 | -81 | -104 | -104 | -116 | -126 |
| Ændring (%) | 25,00 | 5,94 | 10,84 | 3,85 | -8,99 | -4,88 | -4,65 | 11,41 | 4,37 | 5,40 | -6,69 | -13,45 | 5,96 | -12,71 | 13,17 | 28,84 | 0,29 | 11,02 | 8,97 | |
| % af pengestrømmen | -28,52 | 68,89 | 46,31 | 55,25 | 71,92 | -62,87 | 204,50 | 97,87 | 59,97 | 114,09 | -50,91 | -51,89 | -47,74 | -57,36 | 99,03 | -549,66 | -598,28 | 266,33 | -98,72 | -90,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -51 | -354 | -366 | -438 | -436 | -149 | -249 | -173 | -212 | -253 | -139 | -286 | -318 | -258 | -405 | -256 | -270 | -287 | -162 | -162 |
| Ændring (%) | 595,09 | 3,45 | 19,62 | -0,39 | -65,93 | 67,77 | -30,61 | 22,31 | 19,61 | -44,92 | 105,31 | 11,04 | -18,72 | 56,83 | -36,93 | 5,71 | 6,15 | -43,36 | 0,06 | |
| % af pengestrømmen | -23,41 | 314,49 | 206,43 | 265,82 | 331,89 | -108,63 | 623,25 | 217,06 | 146,03 | 318,36 | -74,23 | -166,49 | -196,54 | -181,14 | 561,86 | -1.738,10 | -1.552,30 | 731,38 | -138,33 | -116,15 |
| Cash Flow | 217 | -112 | -177 | -165 | -131 | 137 | -40 | -80 | -145 | -80 | 188 | 172 | 162 | 143 | -72 | 15 | 17 | -39 | 117 | 140 |
| Ændring (%) | -151,75 | 57,60 | -7,11 | -20,22 | -204,11 | -129,24 | 99,25 | 81,81 | -45,13 | -336,23 | -8,47 | -5,93 | -11,81 | -150,56 | -120,39 | 18,37 | -325,29 | -399,49 | 19,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
