Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ferroglobe PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38 | -20 | -1 | 46 | 218 | 307 | 405 | 474 | 333 | 269 | 178 | 242 | 220 | 240 | 243 | 65 | 78 | 88 | 51 |
| Ændring (%) | -151,19 | -93,13 | -3.551,90 | 370,42 | 41,17 | 31,75 | 17,01 | -29,81 | -19,15 | -33,68 | 35,47 | -8,93 | 9,02 | 1,40 | -73,45 | 21,07 | 12,34 | -41,41 | |
| % af pengestrømmen | -80,89 | 37,27 | 9,00 | 50,50 | 108,65 | 216,87 | 196,34 | 281,79 | 586,99 | -379,78 | -96,26 | -131,02 | -100,63 | -531,20 | -5.556,37 | -213,95 | -874,64 | 13.189,49 | -500,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -31 | -24 | -24 | -38 | -45 | -52 | -60 | -69 | -73 | -82 | -82 | -84 | -85 | -67 | -72 | -67 | -65 | -73 |
| Ændring (%) | -0,78 | -22,06 | -0,04 | 61,33 | 17,32 | 14,74 | 15,77 | 14,89 | 5,52 | 12,58 | 0,23 | 1,99 | 2,10 | -21,61 | 8,23 | -7,79 | -2,95 | 12,80 | |
| % af pengestrømmen | 65,40 | 58,41 | 160,12 | -26,01 | -19,19 | -31,83 | -25,10 | -35,64 | -121,52 | 102,61 | 44,15 | 44,46 | 38,24 | 189,07 | 1.528,94 | 240,00 | 747,27 | -9.734,53 | 711,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -54 | -2 | 10 | 69 | 27 | -114 | -140 | -239 | -205 | -267 | -282 | -342 | -354 | -200 | -176 | -22 | -26 | -25 | 3 |
| Ændring (%) | -96,97 | -743,20 | 562,74 | -60,84 | -519,36 | 23,47 | 70,35 | -14,14 | 30,20 | 5,48 | 21,27 | 3,52 | -43,64 | -12,09 | -87,43 | 16,09 | -2,42 | -113,86 | |
| % af pengestrømmen | 113,58 | 3,10 | -70,18 | 75,58 | 13,53 | -80,25 | -68,09 | -142,27 | -362,54 | 377,74 | 152,27 | 185,53 | 161,97 | 442,03 | 4.008,86 | 73,08 | 286,48 | -3.752,25 | -33,68 |
| Cash Flow | -47 | -52 | -15 | 92 | 200 | 142 | 206 | 168 | 57 | -71 | -185 | -184 | -219 | -45 | -4 | -30 | -9 | 1 | -10 |
| Ændring (%) | 11,09 | -71,57 | -715,38 | 118,67 | -29,28 | 45,53 | -18,47 | -66,30 | -224,96 | 161,66 | -0,47 | 18,58 | -79,35 | -90,31 | 589,52 | -70,38 | -107,45 | -1.644,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
