Pengestrømsopgørelse (TTM)
Primis Financial Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28 | 39 | 27 | 22 | 27 | 28 | 12 | -2 | -36 | -47 | 29 | 40 | 116 | 123 | 20 | 55 | -38 | -56 | 11 |
| Ændring (%) | 40,51 | -29,53 | -20,44 | 24,17 | 3,60 | -55,40 | -120,05 | 1.331,53 | 32,37 | -161,00 | 38,05 | 191,09 | 6,03 | -84,09 | 181,04 | -169,88 | 45,46 | -119,30 | |
| % af pengestrømmen | 5,11 | 7,71 | 8,16 | -11,90 | -4,89 | -5,04 | -2,75 | -0,81 | -118,38 | 1.219,75 | -9.417,65 | -7,67 | -337,74 | -740,08 | -149,68 | -173,30 | -139,50 | 416,55 | 13,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 218 | 187 | 11 | -87 | -403 | -475 | -617 | -650 | -548 | -431 | -313 | -249 | -263 | -319 | 108 | 107 | 162 | 115 | -158 |
| Ændring (%) | -14,26 | -94,38 | -922,69 | 364,85 | 17,93 | 29,90 | 5,38 | -15,66 | -21,44 | -27,39 | -20,35 | 5,40 | 21,65 | -133,91 | -0,89 | 51,18 | -29,43 | -238,17 | |
| % af pengestrømmen | 40,59 | 37,36 | 3,15 | 47,58 | 73,19 | 85,87 | 136,38 | -210,45 | -1.818,66 | 11.121,43 | 102.207,84 | 48,06 | 765,79 | 1.925,21 | -829,99 | -338,88 | 590,18 | -854,96 | -200,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 292 | 275 | 296 | -117 | -174 | -106 | 152 | 961 | 614 | 474 | 284 | -309 | 112 | 180 | -141 | -194 | -96 | -72 | 227 |
| Ændring (%) | -5,74 | 7,52 | -139,53 | 48,91 | -39,19 | -243,45 | 532,06 | -36,13 | -22,80 | -40,17 | -208,97 | -136,39 | 60,05 | -178,25 | 37,64 | -50,27 | -25,21 | -414,18 | |
| % af pengestrømmen | 54,30 | 54,94 | 88,69 | 64,32 | 31,70 | 19,17 | -33,63 | 311,25 | 2.037,04 | -12.241,18 | -92.690,20 | 59,62 | -328,05 | -1.085,12 | 1.079,67 | 612,17 | -350,68 | 538,41 | 286,40 |
| Cash Flow | 538 | 501 | 334 | -182 | -550 | -553 | -452 | 309 | 30 | -4 | -0 | -518 | -34 | -17 | -13 | -32 | 27 | -13 | 79 |
| Ændring (%) | -6,83 | -33,40 | -154,51 | 202,18 | 0,53 | -18,21 | -168,29 | -90,24 | -112,85 | -92,10 | 169.314,38 | -93,39 | -51,61 | -21,35 | 142,74 | -186,81 | -148,71 | -690,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
