Pengestrømsopgørelse (TTM)
Farmers & Merchants Bancorp, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32 | 38 | 35 | 36 | 44 | 29 | 41 | 36 | 25 | 30 | 22 | 21 | 27 | 40 | 32 | 42 | 33 | 26 | 37 |
| Ændring (%) | 17,71 | -8,97 | 4,18 | 21,97 | -33,32 | 38,17 | -11,86 | -30,26 | 21,06 | -26,82 | -7,19 | 29,33 | 52,16 | -19,71 | 29,33 | -20,51 | -22,35 | 41,72 | |
| % af pengestrømmen | 49,37 | 54,27 | 678,93 | -100,60 | -55,40 | -33,67 | -42,18 | -47,67 | -10.162,20 | 36,68 | 38,32 | 16,65 | 21,81 | 43,81 | 95,09 | -284,84 | -31,85 | -20,18 | -46,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -217 | -225 | -266 | -282 | -271 | -329 | -390 | -350 | -351 | -246 | -194 | -83 | -40 | -39 | -44 | -111 | -118 | -129 | -139 |
| Ændring (%) | 3,88 | 17,93 | 6,18 | -4,05 | 21,73 | 18,33 | -10,33 | 0,51 | -30,11 | -20,98 | -56,98 | -52,49 | -2,33 | 14,50 | 150,20 | 6,15 | 9,82 | 7,20 | |
| % af pengestrømmen | -330,21 | -320,36 | -5.192,38 | 784,10 | 339,69 | 376,96 | 404,41 | 464,95 | 142.855,28 | -297,68 | -335,84 | -67,63 | -32,55 | -41,97 | -129,90 | 752,74 | 112,38 | 100,71 | 176,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 250 | 257 | 236 | 210 | 147 | 213 | 253 | 239 | 326 | 298 | 230 | 186 | 135 | 91 | 46 | 54 | -20 | -25 | 23 |
| Ændring (%) | 2,93 | -8,30 | -11,07 | -30,05 | 44,82 | 18,89 | -5,63 | 36,71 | -8,68 | -22,87 | -18,86 | -27,59 | -32,85 | -49,20 | 17,83 | -137,62 | 22,55 | -193,29 | |
| % af pengestrømmen | 380,84 | 366,09 | 4.613,45 | -583,50 | -184,29 | -243,29 | -262,22 | -317,28 | -132.593,09 | 361,00 | 397,52 | 150,98 | 110,74 | 98,16 | 134,81 | -367,90 | 19,47 | 19,47 | -29,67 |
| Cash Flow | 66 | 70 | 5 | -36 | -80 | -87 | -96 | -75 | -0 | 83 | 58 | 123 | 122 | 92 | 34 | -15 | -105 | -128 | -79 |
| Ændring (%) | 7,08 | -92,72 | -803,11 | 121,47 | 9,70 | 10,30 | -22,01 | -99,67 | -33.641,46 | -29,96 | 113,62 | -1,28 | -24,25 | -63,01 | -143,18 | 611,00 | 22,55 | -38,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
