Pengestrømsopgørelse (TTM)
Filana Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -23 | -30 | -51 | -57 | -64 | -78 | -67 | -76 | -81 | -82 | -88 | -86 | -78 | -117 | -109 | -96 | -84 | -32 |
| Ændring (%) | 116,70 | 29,13 | 70,29 | 11,62 | 11,82 | 20,77 | -13,26 | 13,10 | 6,55 | 1,23 | 7,16 | -1,91 | -9,55 | 49,95 | -6,66 | -12,18 | -12,60 | -61,50 | |
| % af pengestrømmen | -4,27 | -10,75 | -21,58 | 70,93 | 70,84 | 95,99 | 239,08 | 302,52 | 264,11 | 250,77 | 102,69 | 138,86 | -221,90 | -167,24 | -1.572,05 | 1.595,35 | 100,98 | 101,05 | 97,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -22 | -22 | -23 | -24 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 30.193,15 | 0,45 | 1,91 | 6,15 | -86,90 | -13,82 | -2,51 | -55,67 | -96,76 | 989,47 | -86,23 | 61,40 | -5,43 | 18,39 | -0,00 | -28,16 | 85,14 | 324,09 | |
| % af pengestrømmen | -0,03 | -10,17 | -15,87 | 31,23 | 29,66 | 4,71 | 8,36 | 11,90 | 4,07 | 0,12 | 0,52 | 0,09 | -0,24 | -0,19 | -1,38 | 1,51 | 0,08 | 0,17 | 1,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 264 | 263 | 192 | 2 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 49 | 3 | 25 | 125 | 125 | 124 | 102 | 1 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -0,35 | -26,85 | -99,19 | -74,04 | 15,06 | 10.158,37 | -0,31 | 1,62 | 0,68 | -94,75 | 863,12 | 407,62 | -0,37 | -0,18 | -17,73 | -99,02 | 0,00 | -123,71 | |
| % af pengestrømmen | 104,29 | 120,92 | 137,45 | -2,15 | -0,50 | -0,70 | -147,44 | -214,42 | -168,18 | -150,89 | -3,20 | -38,95 | 322,13 | 267,43 | 1.673,43 | -1.496,86 | -1,06 | -1,22 | 0,72 |
| Cash Flow | 253 | 217 | 140 | -72 | -81 | -67 | -32 | -22 | -29 | -32 | -80 | -63 | 39 | 47 | 7 | -7 | -95 | -83 | -33 |
| Ændring (%) | -14,05 | -35,65 | -151,81 | 11,76 | -17,48 | -51,51 | -31,45 | 29,55 | 12,22 | 147,21 | -20,76 | -161,38 | 20,01 | -84,05 | -191,97 | 1.287,37 | -12,66 | -60,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
