Pengestrømsopgørelse (TTM)
Exponent, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2025 01-03 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
2025 10-03 |
2026 01-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 115 | 111 | 125 | 117 | 103 | 107 | 94 | 93 | 104 | 97 | 127 | 144 | 152 | 160 | 145 | 141 | 129 | 132 | 132 |
| Ændring (%) | -2,90 | 11,98 | -6,13 | -11,97 | 4,37 | -12,68 | -0,37 | 11,10 | -6,95 | 31,82 | 13,45 | 5,39 | 4,93 | -9,55 | -2,18 | -8,57 | 2,27 | -0,36 | |
| % af pengestrømmen | 136,35 | 263,90 | 124,37 | 383,02 | -138,47 | -132,07 | -68,86 | -104,54 | -595,20 | -851,67 | 495,69 | 335,89 | 276,43 | 193,43 | 201,44 | 184,93 | 452,93 | -1.072,36 | -356,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 27 | -11 | 38 | 23 | -8 | 15 | -12 | -15 | -17 | -17 | -16 | -12 | -8 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 |
| Ændring (%) | -141,34 | -438,97 | -39,54 | -136,79 | -270,74 | -183,05 | 25,43 | 14,17 | 0,65 | -5,77 | -25,59 | -35,35 | -20,23 | 10,56 | 3,92 | 15,64 | 11,52 | 0,97 | |
| % af pengestrømmen | 32,43 | -26,72 | 38,12 | 75,61 | 11,43 | -17,83 | 8,84 | 16,90 | 98,85 | 153,01 | -63,66 | -28,29 | -14,28 | -7,60 | -9,67 | -9,43 | -29,22 | 75,44 | 25,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -59 | -59 | -63 | -109 | -167 | -201 | -216 | -166 | -104 | -91 | -86 | -89 | -89 | -73 | -65 | -58 | -93 | -134 | -160 |
| Ændring (%) | -0,94 | 6,57 | 73,91 | 53,29 | 19,88 | 7,70 | -23,00 | -37,57 | -11,98 | -5,89 | 4,05 | -0,06 | -18,58 | -10,60 | -11,02 | 60,19 | 44,77 | 19,42 | |
| % af pengestrømmen | -70,75 | -139,70 | -62,65 | -357,48 | 225,05 | 246,54 | 158,54 | 186,03 | 595,21 | 805,65 | -334,77 | -208,05 | -162,37 | -88,16 | -90,74 | -75,78 | -325,16 | 1.089,75 | 433,93 |
| Cash Flow | 84 | 42 | 100 | 31 | -74 | -81 | -136 | -89 | -17 | -11 | 26 | 43 | 55 | 83 | 72 | 76 | 29 | -12 | -37 |
| Ændring (%) | -49,83 | 137,62 | -69,52 | -343,49 | 9,43 | 67,48 | -34,37 | -80,49 | -34,97 | -326,48 | 67,43 | 28,06 | 49,96 | -13,14 | 6,55 | -62,67 | -143,20 | 199,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
