Pengestrømsopgørelse (TTM)
Entera Bio Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -9 | -12 | -12 | -13 | -12 | -9 | -8 | -7 | -7 | -8 | -7 | -8 | -7 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | -13,71 | -3,17 | -13,74 | -8,38 | 12,19 | 27,26 | 6,12 | 6,21 | -3,85 | -25,47 | -13,61 | -16,70 | 9,04 | 3,46 | -2,96 | 8,57 | -14,43 | -6,72 | 4,65 | |
| % af pengestrømmen | -1.053,75 | 160,95 | -331,24 | -51,29 | -39,68 | -55,60 | -311,90 | 126,45 | 99,43 | 99,29 | 99,18 | 99,17 | 99,85 | 566,23 | 503,19 | 10.953,73 | 1.166,62 | 290,75 | -55,73 | -67,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -18,46 | -54,72 | -0,00 | -62,50 | 88,89 | 135,29 | 47,50 | 84,75 | -6,42 | -11,76 | -20,00 | -79,17 | 13,33 | -64,71 | -16,67 | -0,00 | -40,00 | 266,67 | 263,64 | |
| % af pengestrømmen | -5,60 | 0,81 | -0,78 | -0,14 | -0,04 | -0,10 | -1,08 | 0,61 | 0,83 | 0,81 | 0,96 | 0,89 | 0,22 | 1,32 | 0,40 | 7,46 | 0,73 | 0,13 | -0,10 | -0,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 4 | 13 | 26 | 28 | 25 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 18 | 17 |
| Ændring (%) | -69,90 | 229,10 | 95,27 | 9,27 | -10,78 | -39,83 | -82,85 | -98,70 | -61,76 | 0,00 | -61,54 | 0,00 | 120.620,00 | 0,50 | 19,96 | 0,18 | -38,60 | 297,30 | -7,12 | |
| % af pengestrømmen | 1.159,35 | -61,76 | 432,02 | 151,43 | 139,72 | 155,70 | 412,98 | -27,06 | -0,26 | -0,10 | -0,14 | -0,06 | -0,07 | -467,54 | -403,59 | -10.861,19 | -1.067,35 | -190,87 | 155,83 | 168,19 |
| Cash Flow | 1 | -7 | 3 | 17 | 20 | 16 | 4 | -10 | -13 | -13 | -9 | -8 | -7 | -1 | -2 | -0 | -1 | -2 | 11 | 10 |
| Ændring (%) | -664,94 | -147,05 | 457,10 | 18,43 | -19,94 | -77,31 | -361,76 | 35,07 | -3,72 | -25,38 | -13,61 | -17,26 | -80,77 | 16,42 | -95,54 | 919,40 | 243,34 | -586,65 | -13,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
