Pengestrømsopgørelse (TTM)
Enlivex Therapeutics Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -11 | -14 | -15 | -17 | -18 | -18 | -23 | -26 | -24 | -26 | -24 | -23 | -24 | -22 | -17 | -14 | -13 | -13 | -13 |
| Ændring (%) | 59,52 | 28,34 | 5,21 | 12,43 | 4,98 | 5,30 | 26,33 | 10,25 | -6,89 | 10,50 | -8,50 | -4,77 | 1,99 | -5,42 | -23,49 | -16,58 | -8,40 | 0,88 | -4,56 | |
| % af pengestrømmen | 1.127,45 | -739,72 | 69,70 | -2.150,80 | -98,70 | -379,37 | -29,46 | -334,92 | -74,09 | -61,86 | 48,52 | 145,12 | 41,42 | 47,88 | 198,53 | -5.599,67 | -1.715,10 | -519,28 | -9.440,29 | 688,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -21 | -79 | -56 | -38 | -38 | 81 | 30 | 60 | 63 | -28 | 7 | -33 | -26 | 10 | 12 | 10 | 9 | 7 | 9 |
| Ændring (%) | 41,95 | 274,35 | -28,43 | -33,27 | 2,42 | -310,52 | -62,48 | 97,97 | 4,11 | -145,58 | -124,99 | -563,19 | -21,26 | -140,34 | 18,21 | -20,57 | -7,90 | -21,25 | 26,11 | |
| % af pengestrømmen | 2.414,71 | -1.409,74 | 387,46 | -8.132,85 | -221,51 | -830,62 | 128,97 | 435,41 | 172,95 | 161,47 | 52,24 | -42,67 | 59,23 | 52,85 | -93,48 | 4.073,68 | 1.187,92 | 361,64 | 5.132,37 | -494,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21 | 33 | 72 | 71 | 72 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 |
| Ændring (%) | 57,47 | 116,26 | -0,13 | 0,09 | -14,73 | -99,81 | 41,38 | -10,37 | 2,04 | 178,67 | -1,91 | -12,20 | 0,00 | 57,22 | 773,32 | 5,06 | 24,28 | -5,07 | -72,12 | |
| % af pengestrømmen | -3.432,84 | 2.223,25 | -353,00 | 10.339,65 | 422,41 | 1.318,81 | 0,19 | 2,35 | 0,42 | 0,39 | -0,77 | -2,46 | -0,65 | -0,73 | -5,05 | 1.625,99 | 627,17 | 257,64 | 4.407,91 | -93,95 |
| Cash Flow | -1 | 1 | -20 | 1 | 17 | 5 | 63 | 7 | 35 | 39 | -55 | -17 | -56 | -49 | -11 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| Ændring (%) | -343,14 | -1.462,03 | -103,41 | 2.350,07 | -72,69 | 1.255,77 | -88,89 | 398,41 | 11,51 | -240,87 | -69,41 | 233,67 | -11,77 | -77,19 | -102,71 | 172,37 | 202,54 | -94,45 | -1.407,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
