Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dyadic International, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -10 | -11 | -12 | -12 | -9 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -4 | -4 | -5 | -3 | -5 | -6 |
| Ændring (%) | 42,28 | 13,58 | 8,37 | -5,12 | -22,06 | -10,55 | -8,21 | -1,63 | 2,54 | -10,13 | -15,97 | 5,48 | -29,53 | -5,40 | 21,05 | -38,12 | 55,47 | 23,20 | |
| % af pengestrømmen | -311,91 | 121,05 | 230,68 | 1.919,92 | 255,26 | 130,57 | 81,21 | 122,75 | 200,82 | -1.127,18 | -933,29 | -134,73 | -2.043,29 | 283,61 | 48.016,50 | 87,41 | 137,90 | -375,03 | 872,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8 | 1 | 5 | 10 | 7 | 2 | -2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 4 | 0 | -3 | -2 | -1 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -90,75 | 587,23 | 100,79 | -34,87 | -77,84 | -256,62 | -138,78 | 247,88 | 151,34 | -7,27 | -45,94 | -89,23 | -815,55 | -39,58 | -60,60 | -204,40 | 13,66 | -90,64 | |
| % af pengestrømmen | 366,98 | -9,26 | -106,81 | -1.647,16 | -150,32 | -21,86 | 23,80 | -15,20 | -87,94 | 1.209,78 | 1.033,62 | 96,00 | 148,72 | 209,60 | 22.665,54 | 13,43 | -35,75 | 71,08 | -12,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Ændring (%) | -0,06 | 21,76 | -5,97 | -75,25 | 125,88 | -15,93 | -7,79 | 0,00 | -71,77 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -99,17 | 0,00 | 10.187,00 | -0,49 | |||
| % af pengestrømmen | 45,18 | -12,32 | -25,16 | -181,70 | -6,30 | -9,34 | -5,46 | -8,29 | -13,79 | 21,31 | 138,82 | 1.995,95 | -393,12 | -70.652,05 | -0,88 | -2,25 | 404,25 | -760,04 | |
| Cash Flow | 2 | -8 | -5 | -1 | -5 | -7 | -10 | -6 | -4 | 1 | 1 | 4 | 0 | -1 | -0 | -6 | -2 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | -466,61 | -40,40 | -86,98 | 613,62 | 52,37 | 43,82 | -39,27 | -39,87 | -118,27 | 8,54 | 482,13 | -93,05 | -607,72 | -99,44 | 66.400,04 | -60,78 | -157,16 | -152,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
