Pengestrømsopgørelse (TTM)
DarioHealth Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -18 | -24 | -33 | -42 | -50 | -58 | -57 | -55 | -48 | -35 | -33 | -31 | -30 | -39 | -40 | -39 | -39 | -32 | -27 |
| Ændring (%) | 28,26 | 33,76 | 40,75 | 25,88 | 19,93 | 15,00 | -2,05 | -3,06 | -13,07 | -27,88 | -4,29 | -6,21 | -1,94 | 27,50 | 4,46 | -3,18 | -1,55 | -16,69 | -16,60 | |
| % af pengestrømmen | -42,80 | -216,56 | -36,27 | -65,79 | -290,00 | -697,90 | 225,85 | -1.414,55 | -969,53 | -353,83 | 206,21 | 218,29 | 238,59 | 239,71 | 987,81 | 137,89 | 139,84 | 426,90 | 446,99 | 1.626,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -2 | -4 | -9 | -9 | -8 | -6 | -1 | -1 | -1 | -5 | -0 | -1 | -1 | -5 | -9 | -9 | -9 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 1.538,38 | 154,87 | 121,87 | 0,73 | -11,96 | -29,00 | -84,74 | 8,74 | -40,19 | 729,67 | -91,25 | 25,72 | 4,59 | 820,84 | 83,54 | -2,69 | -0,69 | -98,74 | 13,27 | |
| % af pengestrømmen | -0,31 | -19,80 | -6,32 | -18,07 | -63,74 | -112,61 | 22,50 | -21,95 | -16,88 | -4,24 | 28,41 | 2,75 | 4,03 | 4,32 | 128,46 | 31,51 | 32,12 | 98,90 | 1,57 | 7,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 46 | 28 | 93 | 93 | 66 | 66 | 38 | 62 | 62 | 62 | 23 | 18 | 19 | 18 | 40 | 20 | 20 | 39 | 25 | 25 |
| Ændring (%) | -40,42 | 238,53 | 0,06 | -29,52 | 0,00 | -42,10 | 61,97 | 0,00 | 0,43 | -63,63 | -18,71 | 1,11 | -1,43 | 118,31 | -48,78 | -1,00 | 90,69 | -34,75 | 0,49 | |
| % af pengestrømmen | 143,10 | 336,36 | 142,59 | 183,86 | 453,75 | 910,51 | -148,35 | 1.536,50 | 1.086,40 | 458,07 | -134,62 | -121,04 | -142,62 | -144,03 | -1.016,27 | -69,56 | -72,14 | -426,56 | -349,80 | -1.533,94 |
| Cash Flow | 32 | 8 | 65 | 51 | 14 | 7 | -26 | 4 | 6 | 14 | -17 | -15 | -13 | -13 | -4 | -29 | -28 | -9 | -7 | -2 |
| Ændring (%) | -74,65 | 698,56 | -22,40 | -71,44 | -50,17 | -455,36 | -115,64 | 41,43 | 138,19 | -223,75 | -9,58 | -14,19 | -2,40 | -69,06 | 648,33 | -4,54 | -67,75 | -20,44 | -77,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
