Pengestrømsopgørelse (TTM)
DocGo Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | 4 | -2 | 18 | 29 | 29 | 29 | -13 | -14 | -67 | -64 | -52 | -26 | 51 | 70 | 91 | 87 | 58 | 34 |
| Ændring (%) | -147,81 | -147,00 | -1.008,97 | 66,00 | -1,97 | 0,22 | -143,34 | 9,82 | 387,86 | -3,80 | -19,77 | -50,62 | -301,48 | 36,20 | 29,26 | -3,62 | -33,76 | -40,46 | |
| % af pengestrømmen | 94,32 | 104,35 | -1,35 | 10,57 | 17,12 | 21,15 | -192,51 | 17,57 | 16,22 | 59,81 | 70,18 | 75,40 | 67,35 | 124,58 | 199,65 | 205,21 | 384,27 | -186,82 | -62,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -6 | -9 | -8 | -7 | -42 | -38 | -39 | -62 | -28 | -30 | -30 | -8 | -8 | -11 | -15 | -34 | -32 | -39 |
| Ændring (%) | -8,06 | 45,78 | -1,62 | -17,78 | 503,57 | -8,32 | 1,44 | 58,74 | -55,46 | 7,39 | 0,95 | -72,96 | 1,57 | 29,73 | 39,95 | 130,54 | -7,94 | 23,54 | |
| % af pengestrømmen | 69,74 | -148,38 | -5,94 | -5,05 | -4,05 | -30,79 | 256,38 | 54,77 | 73,09 | 24,60 | 32,22 | 43,56 | 21,31 | -19,87 | -30,33 | -33,75 | -151,17 | 102,14 | 71,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 6 | 155 | 158 | 149 | 150 | -6 | -21 | -10 | -19 | 1 | 12 | -5 | -3 | -24 | -32 | -31 | -57 | -51 |
| Ændring (%) | -3,90 | 2.697,76 | 1,96 | -5,67 | 0,32 | -104,13 | 233,79 | -49,13 | 78,44 | -105,97 | 989,51 | -138,06 | -28,39 | 627,19 | 31,62 | -2,15 | 82,62 | -10,55 | |
| % af pengestrømmen | -62,82 | 139,71 | 107,30 | 94,50 | 86,99 | 109,97 | 41,21 | 28,97 | 12,39 | 16,70 | -1,22 | -17,76 | 12,23 | -8,04 | -68,78 | -71,98 | -136,85 | 183,42 | 92,64 |
| Cash Flow | -9 | 4 | 145 | 167 | 172 | 136 | -15 | -71 | -85 | -112 | -92 | -69 | -38 | 41 | 35 | 44 | 23 | -31 | -55 |
| Ændring (%) | -143,21 | 3.542,77 | 15,78 | 2,46 | -20,63 | -111,01 | 374,81 | 18,95 | 32,34 | -18,02 | -25,32 | -44,72 | -208,92 | -15,01 | 25,76 | -48,53 | -236,25 | 77,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
