Pengestrømsopgørelse (TTM)
CorMedix Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -20 | -22 | -21 | -23 | -21 | -21 | -21 | -24 | -24 | -24 | -28 | -31 | -34 | -38 | -45 | -51 | -56 | -51 | -14 | 30 |
| Ændring (%) | 10,29 | -5,81 | 11,30 | -7,86 | -0,30 | 0,25 | 11,18 | 2,09 | 1,19 | 14,98 | 11,11 | 8,68 | 13,57 | 18,01 | 12,06 | 9,75 | -9,20 | -73,19 | -324,53 | |
| % af pengestrømmen | -139,96 | -85,91 | -32,29 | -40,64 | -66,30 | -184,69 | 68,79 | 97,52 | 104,28 | 239,34 | 139,17 | 106,33 | -337,14 | -8.565,00 | -459,55 | -580,09 | 307,82 | 1.650,27 | -43,72 | 23,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10 | 7 | 6 | 1 | -4 | -9 | -13 | -12 | -11 | -4 | -14 | -17 | -18 | -17 | 7 | 15 | 22 | 21 | 12 | -14 |
| Ændring (%) | -22,40 | -20,35 | -88,82 | -682,50 | 137,08 | 40,08 | -6,27 | -9,65 | -65,77 | 283,04 | 20,98 | 2,75 | -3,40 | -138,51 | 131,72 | 45,38 | -4,08 | -43,05 | -219,01 | |
| % af pengestrømmen | 67,24 | 29,04 | 9,23 | 1,17 | -12,04 | -79,75 | 41,50 | 49,60 | 46,95 | 36,45 | 70,61 | 58,74 | -176,07 | -3.804,61 | 66,61 | 173,87 | -122,21 | -692,22 | 38,96 | -11,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25 | 40 | 79 | 79 | 57 | 42 | 3 | 11 | 12 | 18 | 22 | 19 | 61 | 56 | 49 | 44 | 16 | 26 | 33 | 115 |
| Ændring (%) | 63,20 | 96,62 | 0,22 | -27,77 | -26,84 | -92,38 | 258,84 | 3,83 | 51,01 | 23,44 | -13,85 | 223,09 | -9,07 | -13,05 | -8,83 | -65,03 | 69,78 | 23,52 | 252,81 | |
| % af pengestrømmen | 172,65 | 156,81 | 123,05 | 139,46 | 178,34 | 364,55 | -10,32 | -47,21 | -51,35 | -175,88 | -109,79 | -65,04 | 613,05 | 12.468,99 | 492,94 | 506,23 | -85,60 | -858,11 | 104,76 | 87,71 |
| Cash Flow | 14 | 26 | 64 | 57 | 32 | 11 | -31 | -24 | -23 | -10 | -20 | -29 | 10 | 0 | 10 | 9 | -18 | -3 | 31 | 131 |
| Ændring (%) | 79,68 | 150,58 | -11,57 | -43,52 | -64,21 | -369,18 | -21,58 | -4,54 | -55,91 | 97,74 | 45,42 | -134,28 | -95,53 | 2.099,40 | -11,22 | -306,83 | -83,06 | -1.111,76 | 321,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
