Pengestrømsopgørelse (TTM)
Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -20 | -52 | -83 | -136 | -173 | -199 | -205 | -201 | -198 | -183 | -181 | -160 | -150 | -146 | -130 | -142 | -162 | -144 |
| Ændring (%) | 85,09 | 162,96 | 60,45 | 64,02 | 27,42 | 14,99 | 2,97 | -2,37 | -1,09 | -7,97 | -0,93 | -11,34 | -6,58 | -2,32 | -10,94 | 9,02 | 14,05 | -11,19 | |
| % af pengestrømmen | 113,78 | -6,84 | -8,55 | -14,53 | -23,11 | -70,57 | 153,93 | 153,32 | 99,56 | 69,73 | 53,86 | 66,16 | 60,37 | 105,66 | 819,74 | -58,29 | -55,67 | 1.240,35 | 173,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 64 | 63 | 63 | 63 | -1 | -1 | -1 | -1 | -87 | -158 | -109 | -127 | -24 | -8 | -12 | 31 | -208 | -192 | |
| Ændring (%) | -0,23 | -0,08 | -0,10 | -100,79 | 15,97 | -5,51 | 69,58 | 9.247,69 | 81,43 | -30,86 | 16,33 | -81,18 | -65,42 | 45,27 | -360,38 | -764,86 | -7,46 | ||
| % af pengestrømmen | 22,07 | 10,48 | 11,08 | 10,74 | -0,20 | 0,45 | 0,41 | 0,46 | 30,59 | 46,59 | 39,94 | 47,82 | 16,86 | 46,31 | -5,37 | 12,25 | 1.591,51 | 231,42 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 243 | 589 | 587 | 660 | 418 | 73 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 32 | 137 | 368 | 365 | 357 | 254 |
| Ændring (%) | 17.759,84 | 142,17 | -0,35 | 12,46 | -36,63 | -82,65 | 3,05 | -99,39 | -16,19 | -15,14 | 4.467,69 | 42,25 | 49,69 | 333,13 | 168,90 | -0,92 | -2,03 | -29,02 | |
| % af pengestrømmen | -14,58 | 84,51 | 97,39 | 102,76 | 112,05 | 170,16 | -56,00 | -55,83 | -0,23 | -0,13 | -0,10 | -5,43 | -7,95 | -22,30 | -767,09 | 164,70 | 142,93 | -2.735,76 | -305,11 |
| Cash Flow | -9 | 288 | 605 | 571 | 589 | 246 | -130 | -134 | -201 | -284 | -339 | -273 | -266 | -142 | -18 | 224 | 255 | -13 | -83 |
| Ændring (%) | -3.180,76 | 110,14 | -5,56 | 3,13 | -58,27 | -152,71 | 3,37 | 50,36 | 41,22 | 19,15 | -19,35 | -2,83 | -46,63 | -87,41 | -1.352,40 | 14,17 | -105,12 | 536,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
