Pengestrømsopgørelse (TTM)
Celldex Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -47 | -52 | -61 | -67 | -78 | -96 | -104 | -108 | -113 | -97 | -107 | -119 | -121 | -158 | -158 | -172 | -186 | -179 | -211 |
| Ændring (%) | 9,58 | 18,05 | 10,59 | 15,31 | 24,23 | 7,50 | 3,89 | 4,60 | -14,37 | 11,16 | 11,25 | 1,79 | 29,91 | -0,04 | 8,70 | 8,56 | -3,60 | 17,53 | |
| % af pengestrømmen | 191,55 | -95,49 | 1.297,87 | 153,02 | 516,27 | 180,02 | 1.067,86 | -373,80 | 63.683,05 | -3.783,61 | -1.992,40 | -195,82 | -837,00 | -1.033,97 | 2.443,14 | 175,12 | 945,37 | 49.580,39 | -40.960,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 18 | -166 | -216 | -249 | -210 | 40 | 90 | 132 | 108 | 97 | -106 | -474 | -521 | -485 | -290 | 68 | 165 | 178 | 209 |
| Ændring (%) | -1.028,30 | 29,93 | 15,32 | -15,72 | -118,94 | 126,07 | 46,91 | -18,25 | -10,57 | -209,51 | 347,68 | 10,11 | -6,93 | -40,22 | -123,45 | 141,95 | 7,95 | 17,66 | |
| % af pengestrømmen | -72,91 | -307,89 | 4.605,92 | 566,25 | 1.396,28 | -74,22 | -925,90 | 458,31 | -61.024,86 | 3.786,44 | -1.964,38 | -776,92 | -3.592,48 | -3.179,41 | 4.492,55 | -69,46 | -835,77 | -49.086,74 | 40.596,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 272 | 272 | 273 | 273 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 218 | 654 | 657 | 658 | 441 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 5.833,46 | 0,14 | 0,08 | 0,04 | -98,86 | 31,19 | 9,57 | 1,39 | -45,25 | 8.712,34 | 199,31 | 0,55 | 0,15 | -32,96 | -98,75 | -65,88 | -24,60 | 67,58 | |
| % af pengestrømmen | -18,65 | 503,38 | -5.803,79 | -619,27 | -1.812,55 | -5,80 | -41,96 | 15,49 | -2.558,19 | 97,18 | 4.056,79 | 1.072,74 | 4.529,49 | 4.313,38 | -6.835,69 | -5,66 | -9,60 | -393,65 | 463,69 |
| Cash Flow | -25 | 54 | -5 | -44 | -15 | -54 | -10 | 29 | -0 | 3 | 5 | 61 | 15 | 15 | -6 | -98 | -20 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | -319,82 | -108,69 | 837,99 | -65,82 | 256,27 | -81,88 | -396,79 | -100,61 | -1.541,24 | 111,09 | 1.031,92 | -76,19 | 5,17 | -142,31 | 1.416,58 | -79,89 | -98,16 | -242,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
