Pengestrømsopgørelse (TTM)
Canopy Growth Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -513 | -437 | -517 | -546 | -521 | -568 | -544 | -558 | -566 | -511 | -400 | -282 | -185 | -160 | -155 | -166 | -124 | -88 | -79 |
| Ændring (%) | -14,77 | 18,25 | 5,58 | -4,63 | 9,11 | -4,13 | 2,40 | 1,46 | -9,68 | -21,79 | -29,45 | -34,36 | -13,40 | -3,50 | 7,17 | -25,00 | -28,86 | -11,00 | |
| % af pengestrømmen | 123,30 | -325,44 | 246,39 | 144,15 | -248,29 | 932,61 | 3.200,09 | 563,19 | 239,47 | 101,43 | 87,76 | 55,64 | 54,25 | 1.100,76 | -807,02 | 293,42 | 188,48 | -126,98 | -37,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -833 | -362 | -626 | 231 | 727 | 484 | 644 | 433 | 455 | 429 | 293 | 242 | 66 | 7 | -7 | -48 | -15 | 0 | 20 |
| Ændring (%) | -56,49 | 72,88 | -136,86 | 214,88 | -33,39 | 33,04 | -32,71 | 4,88 | -5,60 | -31,63 | -17,65 | -72,69 | -89,57 | -206,15 | 554,36 | -67,64 | -101,48 | 8.762,45 | |
| % af pengestrømmen | 200,15 | -269,68 | 298,50 | -60,96 | 346,66 | -794,91 | -3.785,17 | -437,77 | -192,41 | -85,18 | -64,42 | -47,68 | -19,34 | -47,26 | -38,11 | 84,60 | 23,45 | 0,33 | 9,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 972 | 967 | 949 | -46 | -2 | -11 | -145 | -20 | -152 | -415 | -347 | -465 | -226 | 137 | 173 | 149 | 68 | 148 | 270 |
| Ændring (%) | -0,54 | -1,86 | -104,80 | -96,47 | 600,12 | 1.188,20 | -86,43 | 670,59 | 173,18 | -16,23 | 33,91 | -51,37 | -160,56 | 26,38 | -14,11 | -54,03 | 117,13 | 81,83 | |
| % af pengestrømmen | -233,76 | 720,06 | -452,44 | 12,03 | -0,77 | 18,50 | 852,87 | 19,89 | 64,24 | 82,30 | 76,26 | 91,78 | 66,30 | -940,72 | 903,19 | -263,17 | -103,63 | 213,09 | 128,86 |
| Cash Flow | -416 | 134 | -210 | -379 | 210 | -61 | -17 | -99 | -236 | -504 | -455 | -507 | -341 | -15 | 19 | -56 | -66 | 70 | 209 |
| Ændring (%) | -132,29 | -256,19 | 80,47 | -155,37 | -129,05 | -72,06 | 481,83 | 138,62 | 113,24 | -9,60 | 11,27 | -32,68 | -95,73 | -231,63 | -394,77 | 16,76 | -205,59 | 200,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
