Pengestrømsopgørelse (TTM)
Canopy Growth Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -681 | -579 | -466 | -513 | -437 | -517 | -546 | -521 | -568 | -544 | -558 | -566 | -511 | -400 | -282 | -185 | -160 | -155 | -166 | -124 |
| Ændring (%) | -15,03 | -19,50 | 10,14 | -14,77 | 18,25 | 5,58 | -4,63 | 9,11 | -4,13 | 2,40 | 1,46 | -9,68 | -21,79 | -29,45 | -34,36 | -13,40 | -3,50 | 7,17 | -25,00 | |
| % af pengestrømmen | 158,64 | 78,53 | 313,57 | 123,30 | -325,44 | 246,39 | 144,15 | -248,29 | 932,61 | 3.200,09 | 563,19 | 239,47 | 101,43 | 87,76 | 55,64 | 54,25 | 1.100,76 | -807,02 | 293,42 | 188,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 20 | -395 | -884 | -833 | -362 | -626 | 231 | 727 | 484 | 644 | 433 | 455 | 429 | 293 | 242 | 66 | 7 | -7 | -48 | -15 |
| Ændring (%) | -2.107,33 | 123,75 | -5,82 | -56,49 | 72,88 | -136,86 | 214,88 | -33,39 | 33,04 | -32,71 | 4,88 | -5,60 | -31,63 | -17,65 | -72,69 | -89,57 | -206,15 | 554,36 | -67,64 | |
| % af pengestrømmen | -4,59 | 53,63 | 595,26 | 200,15 | -269,68 | 298,50 | -60,96 | 346,66 | -794,91 | -3.785,17 | -437,77 | -192,41 | -85,18 | -64,42 | -47,68 | -19,34 | -47,26 | -38,11 | 84,60 | 23,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 256 | 283 | 1.265 | 972 | 967 | 949 | -46 | -2 | -11 | -145 | -20 | -152 | -415 | -347 | -465 | -226 | 137 | 173 | 149 | 68 |
| Ændring (%) | 10,61 | 346,39 | -23,11 | -0,54 | -1,86 | -104,80 | -96,47 | 600,12 | 1.188,20 | -86,43 | 670,59 | 173,18 | -16,23 | 33,91 | -51,37 | -160,56 | 26,38 | -14,11 | -54,03 | |
| % af pengestrømmen | -59,68 | -38,46 | -851,56 | -233,76 | 720,06 | -452,44 | 12,03 | -0,77 | 18,50 | 852,87 | 19,89 | 64,24 | 82,30 | 76,26 | 91,78 | 66,30 | -940,72 | 903,19 | -263,17 | -103,63 |
| Cash Flow | -429 | -737 | -149 | -416 | 134 | -210 | -379 | 210 | -61 | -17 | -99 | -236 | -504 | -455 | -507 | -341 | -15 | 19 | -56 | -66 |
| Ændring (%) | 71,66 | -79,84 | 180,11 | -132,29 | -256,19 | 80,47 | -155,37 | -129,05 | -72,06 | 481,83 | 138,62 | 113,24 | -9,60 | 11,27 | -32,68 | -95,73 | -231,63 | -394,77 | 16,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
