Pengestrømsopgørelse (TTM)
CareDx, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -16 | -19 | -7 | -21 | -28 | -25 | -3 | 0 | -3 | -18 | -34 | -15 | 8 | 38 | 27 | 18 | 43 | 42 | 73 |
| Ændring (%) | 42,13 | 18,52 | -63,04 | 191,60 | 35,88 | -10,68 | -87,72 | -108,97 | -1.115,11 | 551,59 | 86,92 | -56,58 | -152,12 | 389,17 | -29,63 | -33,81 | 140,14 | -1,24 | 73,56 | |
| % af pengestrømmen | -9,22 | -11,69 | -9,03 | 5,19 | 12,32 | 10,46 | 9,77 | 3,20 | -0,35 | 42,79 | 240,05 | -183,78 | -186,54 | 40,03 | 117,10 | -583,74 | -64,19 | -1.062,36 | -85,27 | -674,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59 | -35 | 48 | -127 | -143 | -239 | -229 | -87 | -73 | 2 | 40 | 83 | 56 | 43 | -0 | -27 | 8 | 35 | 2 | 12 |
| Ændring (%) | -41,13 | -236,40 | -367,02 | 12,11 | 67,17 | -4,30 | -61,82 | -16,69 | -102,14 | 2.502,70 | 104,91 | -32,55 | -23,09 | -101,12 | 5.452,38 | -130,60 | 326,08 | -93,83 | 451,07 | |
| % af pengestrømmen | -47,83 | -25,12 | 22,32 | 92,66 | 84,58 | 88,39 | 88,48 | 90,01 | 92,39 | -23,56 | -528,02 | 443,15 | 698,79 | 221,28 | -1,49 | 584,65 | -29,72 | -872,69 | -4,38 | -109,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 195 | 190 | 186 | -3 | -5 | -3 | -5 | -7 | -6 | -5 | -30 | -30 | -33 | -32 | -6 | -5 | -54 | -82 | -93 | -96 |
| Ændring (%) | -2,24 | -2,52 | -101,47 | 87,39 | -41,22 | 51,32 | 44,17 | -6,59 | -16,47 | 480,40 | 0,46 | 11,04 | -4,38 | -82,25 | -11,27 | 984,34 | 51,73 | 14,12 | 2,43 | |
| % af pengestrømmen | 156,80 | 136,78 | 86,85 | 1,98 | 3,02 | 1,11 | 1,76 | 6,75 | 7,76 | 77,35 | 386,50 | -159,04 | -412,84 | -162,53 | -17,25 | 108,44 | 195,37 | 2.042,81 | 189,46 | 884,04 |
| Cash Flow | 124 | 139 | 214 | -137 | -169 | -270 | -258 | -97 | -79 | -7 | -8 | 19 | 8 | 19 | 32 | -5 | -28 | -4 | -49 | -11 |
| Ændring (%) | 12,08 | 53,52 | -164,32 | 22,82 | 59,98 | -4,40 | -62,47 | -18,84 | -91,62 | 16,15 | -344,15 | -57,22 | 142,88 | 67,22 | -114,12 | 501,85 | -85,49 | 1.130,50 | -78,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
