Pengestrømsopgørelse (TTM)
CASI Pharmaceuticals, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -30 | -27 | -27 | -23 | -25 | -28 | -21 | -21 | -20 | -25 | -29 |
| Ændring (%) | -9,83 | -1,44 | -14,02 | 9,29 | 10,56 | -24,38 | -2,48 | -2,91 | 24,50 | 17,56 | |
| % af pengestrømmen | -195,25 | 126,87 | 146,20 | 59,39 | 60,78 | 116,76 | -250,81 | 1.056,29 | 66,49 | 336,74 | 808,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -29 | -21 | -11 | -11 | 8 | 31 | 18 | -10 | 19 | 11 |
| Ændring (%) | -8,09 | -27,45 | -47,26 | -0,15 | -177,68 | 268,14 | -42,82 | -154,29 | -292,62 | -39,65 | |
| % af pengestrømmen | -200,58 | 132,86 | 112,70 | 28,08 | 26,26 | -35,44 | 370,59 | -915,05 | 32,21 | -252,40 | -311,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 73 | 31 | 30 | -5 | -4 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | 15 |
| Ændring (%) | -56,81 | -5,87 | -115,34 | -22,01 | -69,41 | 201,11 | -56,01 | -36,88 | 60,86 | -1.157,85 | |
| % af pengestrømmen | 471,39 | -146,71 | -161,45 | 11,70 | 8,55 | 4,54 | -38,86 | 73,81 | 3,02 | 19,76 | -426,94 |
| Cash Flow | 15 | -21 | -18 | -39 | -41 | -24 | 8 | -2 | -30 | -7 | -4 |
| Ændring (%) | -238,77 | -14,47 | 111,64 | 6,79 | -42,44 | -135,20 | -123,16 | 1.442,32 | -75,42 | -51,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
