Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Automotive Systems, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 79 | 57 | 27 | 32 | -1 | 28 | 25 | 37 | 66 | 48 | 51 | 33 | 27 | 20 | 32 | 29 | 26 | 10 | 17 | 50 |
| Ændring (%) | -27,27 | -52,24 | 15,20 | -103,74 | -2.489,77 | -12,35 | 50,17 | 76,87 | -27,03 | 5,90 | -34,15 | -19,11 | -26,51 | 59,62 | -8,45 | -11,62 | -61,97 | 78,14 | 185,54 | |
| % af pengestrømmen | 706,76 | 265,15 | -259,99 | 276,23 | -78,19 | 89,93 | -196,86 | 140,38 | 393,07 | -8.763,32 | 152,12 | -183,17 | 802,31 | -529,84 | 231,89 | 127,34 | 694,25 | -18,32 | -38,43 | -528,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45 | -24 | -31 | 0 | 8 | 3 | -37 | -15 | -38 | -33 | -4 | -32 | -16 | -29 | -28 | -33 | -54 | -78 | -65 | -60 |
| Ændring (%) | -47,05 | 31,38 | -100,53 | 4.669,70 | -62,35 | -1.345,97 | -59,88 | 153,26 | -12,72 | -88,45 | 755,18 | -51,59 | 82,89 | -0,69 | 15,42 | 65,54 | 43,43 | -17,02 | -7,22 | |
| % af pengestrømmen | -401,59 | -109,69 | 295,89 | 1,44 | 520,16 | 9,42 | 293,30 | -55,88 | -224,03 | 5.974,45 | -11,31 | 176,91 | -463,80 | 762,23 | -207,55 | -143,68 | -1.467,32 | 146,02 | 142,70 | 637,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27 | -20 | -16 | -31 | -11 | -3 | -5 | 9 | 2 | -2 | -1 | -9 | -6 | 7 | 15 | 27 | 28 | 17 | 3 | 0 |
| Ændring (%) | -26,65 | -21,60 | 98,88 | -63,25 | -72,55 | 67,94 | -278,26 | -74,78 | -167,22 | -21,73 | 606,13 | -27,35 | -206,95 | 123,33 | 74,73 | 6,94 | -38,79 | -80,58 | -89,42 | |
| % af pengestrømmen | -242,02 | -91,57 | 147,42 | -270,40 | -751,09 | -9,92 | 41,61 | 35,23 | 14,06 | 288,87 | -3,71 | 47,86 | -188,27 | -180,94 | 110,80 | 116,13 | 766,14 | -32,54 | -7,44 | -3,79 |
| Cash Flow | 11 | 22 | -11 | 11 | 2 | 31 | -13 | 27 | 17 | -1 | 33 | -18 | 3 | -4 | 14 | 23 | 4 | -53 | -45 | -9 |
| Ændring (%) | 93,86 | -148,70 | -208,43 | -86,77 | 1.977,86 | -140,04 | -310,58 | -36,83 | -103,27 | -6.200,91 | -154,68 | -118,47 | -211,29 | -464,71 | 66,72 | -83,79 | -1.541,26 | -15,09 | -79,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
