Pengestrømsopgørelse (TTM)
Atossa Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -12 | -13 | -16 | -16 | -16 | -17 | -18 | -20 | -21 | -23 | -21 | -20 | -21 | -19 | -19 | -20 | -21 | -22 | -25 |
| Ændring (%) | 6,67 | 10,18 | 24,38 | 2,42 | 1,43 | 2,85 | 3,61 | 13,38 | 4,31 | 10,33 | -6,48 | -7,13 | 5,27 | -11,10 | 0,35 | 4,64 | 7,57 | 6,00 | 12,24 | |
| % af pengestrømmen | 175,40 | -42,89 | -9,94 | -11,75 | -12,40 | -17,01 | 278,29 | 103,89 | 87,77 | 81,45 | 82,93 | 81,92 | 85,25 | 93,36 | 93,52 | 94,05 | 101,48 | 121,03 | 118,29 | 115,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -5 | -5 | -5 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -3,92 | -0,00 | -73,44 | 261,21 | 4,25 | 144,44 | -0,00 | 12.259,09 | 73,85 | -0,28 | 0,28 | -57,22 | -99,31 | 42,86 | -50,00 | 90,00 | -0,00 | 15,79 | -13,64 | |
| % af pengestrømmen | 0,15 | -0,03 | -0,01 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,36 | 0,13 | 11,99 | 18,55 | 17,07 | 18,08 | 8,66 | 0,06 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 39 | 141 | 151 | 147 | 113 | 11 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 4 | 3 | 3 | |||
| Ændring (%) | 725,19 | 265,69 | 6,99 | -2,42 | -23,02 | -90,40 | -93,75 | -99,85 | -0,00 | -13,83 | -7,87 | -125,96 | 1.108,22 | -5,55 | -2,88 | |||||
| % af pengestrømmen | -75,55 | 142,93 | 109,95 | 111,75 | 112,41 | 117,02 | -178,65 | -4,02 | -0,00 | 6,32 | 6,58 | 6,38 | 5,90 | -1,58 | -21,14 | -18,41 | -15,55 | |||
| Cash Flow | -6 | 27 | 128 | 135 | 131 | 97 | -6 | -17 | -23 | -25 | -28 | -26 | -23 | -22 | -20 | -20 | -19 | -17 | -19 | -22 |
| Ændring (%) | -536,20 | 375,38 | 5,26 | -2,99 | -26,05 | -106,29 | 177,53 | 34,20 | 12,41 | 8,36 | -5,33 | -10,75 | -3,88 | -11,24 | -0,22 | -3,02 | -9,81 | 8,45 | 14,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
