Pengestrømsopgørelse (TTM)
Assertio Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -52 | -66 | -45 | -24 | -5 | 6 | 37 | 51 | 56 | 79 | 74 | 78 | 71 | 50 | 34 | 23 | 21 | 26 | 6 | 18 |
| Ændring (%) | 26,75 | -31,78 | -47,08 | -80,61 | -220,33 | 573,09 | 36,22 | 10,65 | 40,27 | -5,99 | 5,64 | -9,56 | -29,73 | -30,66 | -32,60 | -11,28 | 28,40 | -75,91 | 183,97 | |
| % af pengestrømmen | 266,07 | 307,55 | 99,54 | 475,88 | -19,13 | 34,47 | 10.442,42 | -2.340,16 | 918,56 | 279,40 | 1.024,24 | 435,82 | 585,26 | 583,58 | 283,32 | -91,12 | -52,86 | -115,56 | -13,91 | 768,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 513 | 513 | 64 | -0 | 0 | -19 | -19 | -35 | -35 | -43 | -42 | -27 | -22 | 3 | 3 | -39 | -50 | -49 | -52 | -15 |
| Ændring (%) | -0,01 | -87,57 | -100,00 | -100,00 | -∞ | 2,18 | 85,13 | 1,06 | 20,50 | -0,70 | -36,37 | -16,75 | -113,80 | 3,39 | -1.330,95 | 27,54 | -2,70 | 6,00 | -70,17 | |
| % af pengestrømmen | -2.637,55 | -2.405,15 | -141,89 | 0,02 | 0,00 | -115,61 | -5.317,13 | 1.619,36 | -580,56 | -151,69 | -587,39 | -150,54 | -186,11 | 36,44 | 26,38 | 154,93 | 129,20 | 214,02 | 113,35 | -657,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -481 | -469 | -64 | 19 | 29 | 29 | -18 | -18 | -15 | -8 | -24 | -33 | -36 | -44 | -25 | -9 | -9 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -2,50 | -86,35 | -129,23 | 52,82 | 1,56 | -161,63 | -0,72 | -18,26 | -46,31 | 211,79 | 36,56 | 8,73 | 22,49 | -42,41 | -63,84 | -0,00 | -96,20 | -27,14 | -2,35 | |
| % af pengestrømmen | 2.471,48 | 2.197,60 | 142,35 | -375,90 | 119,13 | 181,14 | -5.025,28 | 820,79 | -238,00 | -27,71 | -336,86 | -185,28 | -299,15 | -520,01 | -209,70 | 36,19 | 23,66 | 1,53 | 0,56 | -10,59 |
| Cash Flow | -19 | -21 | -45 | -5 | 24 | 16 | 0 | -2 | 6 | 28 | 7 | 18 | 12 | 8 | 12 | -25 | -39 | -23 | -46 | 2 |
| Ændring (%) | 9,65 | 110,78 | -88,93 | -582,19 | -33,20 | -97,78 | -707,87 | -381,89 | 361,16 | -74,36 | 148,28 | -32,66 | -29,53 | 42,82 | -309,56 | 52,94 | -41,26 | 100,14 | -105,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
