Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Arena Group Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -25 | -20 | -15 | -27 | -12 | -21 | -11 | 0 | -20 | -19 | -25 | -25 | -14 | -10 | -16 | -10 | 3 | 18 | 39 |
| Ændring (%) | -18,24 | -27,38 | 80,11 | -53,78 | 72,44 | -46,54 | -102,96 | -6.141,49 | -6,65 | 31,12 | 1,18 | -46,01 | -26,00 | 60,54 | -35,00 | -129,24 | 474,86 | 123,47 | |
| % af pengestrømmen | -628,33 | -677,44 | -4.661,08 | -147,74 | -151,05 | -416,53 | -249,98 | -5,14 | 216,46 | 289,99 | 486,78 | 201,16 | -14.396,81 | 660,12 | 326,62 | 949,05 | 445,34 | 260,18 | 656,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -11 | -13 | -14 | -14 | -15 | -39 | -39 | -31 | -30 | -3 | -2 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 | -10 | -10 |
| Ændring (%) | 5,79 | 16,18 | 5,23 | 2,15 | 4,65 | 160,97 | 0,09 | -19,67 | -4,14 | -89,20 | -30,35 | -6,48 | 22,56 | 101,83 | 17,49 | 18,55 | 33,84 | -0,59 | |
| % af pengestrømmen | -270,92 | -377,92 | -4.160,13 | -77,04 | -174,08 | -291,31 | -853,38 | 592,50 | 331,85 | 456,52 | 63,12 | 17,95 | -2.225,53 | 169,02 | 105,14 | 552,23 | -1.050,73 | -142,92 | -160,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 39 | 35 | 28 | 58 | 35 | 41 | 54 | 32 | 42 | 42 | 23 | 15 | 16 | 11 | 16 | 15 | 5 | -1 | -24 |
| Ændring (%) | -12,32 | -18,51 | 106,87 | -40,83 | 18,83 | 32,70 | -41,61 | 31,93 | 0,48 | -45,64 | -35,17 | 5,91 | -29,63 | 47,63 | -5,52 | -68,63 | -124,08 | 1.932,62 | |
| % af pengestrømmen | 999,25 | 1.155,36 | 8.921,20 | 324,78 | 425,13 | 807,84 | 1.203,36 | -487,36 | -448,31 | -646,51 | -449,89 | -119,12 | 16.722,34 | -729,14 | -331,76 | -1.401,27 | 705,39 | -17,26 | -396,25 |
| Cash Flow | 4 | 3 | 0 | 18 | 8 | 5 | 5 | -7 | -9 | -7 | -5 | -12 | 0 | -2 | -5 | -1 | 1 | 7 | 6 |
| Ændring (%) | -24,16 | -89,45 | 5.582,28 | -54,80 | -37,46 | -10,91 | -244,16 | 43,43 | -30,32 | -21,89 | 144,84 | -100,75 | -1.713,83 | 224,46 | -77,63 | -162,31 | 883,97 | -11,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
