Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -98 | -99 | -135 | -141 | -145 | -171 | 32 | 45 | 133 | 143 | -18 | 12 | -69 | -60 | -60 | -89 | -65 | -58 | -74 |
| Ændring (%) | 0,79 | 36,16 | 4,51 | 2,75 | 17,76 | -118,74 | 41,16 | 194,03 | 7,53 | -112,68 | -167,49 | -662,70 | -12,57 | -0,57 | 49,51 | -27,30 | -10,18 | 27,33 | |
| % af pengestrømmen | -33,08 | -91,14 | 149,33 | 97,20 | 97,91 | 96,92 | 149,44 | 544,37 | 139,74 | 110,44 | 40,14 | 80,20 | 108,44 | 80,14 | 108,68 | 125,03 | 101,69 | 102,66 | 121,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 | -8 | -6 | -7 | -6 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 80,58 | 14,10 | 58,51 | -14,48 | 9,10 | 53,38 | -18,38 | 11,61 | -17,12 | -50,27 | -15,55 | -1,06 | -37,17 | -57,45 | -15,90 | -60,18 | 46,54 | -27,67 | |
| % af pengestrømmen | -0,56 | -2,74 | 3,77 | 3,72 | 3,12 | 2,86 | -36,09 | -76,01 | -7,41 | -4,51 | 6,43 | -16,09 | 3,82 | 2,03 | 1,18 | 0,76 | 0,34 | 0,56 | 0,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 398 | 211 | 48 | 1 | 2 | -0 | -3 | -31 | -31 | -8 | -24 | 5 | 8 | -13 | 5 | 18 | 1 | 2 | 13 |
| Ændring (%) | -46,92 | -77,24 | -97,21 | 13,06 | -126,20 | 620,15 | 968,87 | 0,53 | -75,06 | 214,37 | -122,69 | 42,25 | -272,02 | -140,51 | 240,07 | -92,97 | 41,05 | 632,06 | |
| % af pengestrømmen | 133,64 | 193,88 | -53,10 | -0,92 | -1,02 | 0,23 | -13,35 | -368,36 | -32,33 | -5,93 | 53,42 | 35,88 | -12,26 | 17,83 | -9,86 | -25,79 | -2,03 | -3,22 | -21,89 |
| Cash Flow | 297 | 109 | -90 | -145 | -148 | -176 | 21 | 8 | 95 | 129 | -45 | 15 | -63 | -75 | -55 | -71 | -64 | -57 | -61 |
| Ændring (%) | -63,42 | -183,10 | 60,55 | 2,01 | 18,96 | -112,15 | -61,25 | 1.045,48 | 36,06 | -134,87 | -133,78 | -516,18 | 18,31 | -26,69 | 29,96 | -10,62 | -11,03 | 7,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
