Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aldeyra Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -40 | -37 | -36 | -37 | -39 | -43 | -42 | -53 | -57 | -57 | -53 | -47 | -42 | -30 | -31 | -31 | -31 | -43 | -46 | -41 |
| Ændring (%) | -7,20 | -5,04 | 4,19 | 5,92 | 8,30 | -1,41 | 25,95 | 7,83 | -0,61 | -6,05 | -12,41 | -9,76 | -27,89 | 1,74 | -0,43 | -0,16 | 40,88 | 5,78 | -10,22 | |
| % af pengestrømmen | -116,87 | -112,15 | -35,64 | -19,62 | -25,32 | -28,01 | -205,00 | 41,05 | 50,55 | 66,34 | -869,58 | -151,99 | -286,41 | 1.899,72 | 49,34 | 38,09 | 40,78 | 48,94 | 87,66 | 137,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 25 | 29 | 23 | 5 | -0 | -0 | -58 | -76 | -57 | -30 | 58 | 76 | 57 | 30 | -30 | -49 | -43 | -45 | -7 | 10 |
| Ændring (%) | 17,32 | -21,47 | -75,90 | -100,14 | -0,00 | 743.325,44 | 30,91 | -25,03 | -47,41 | -293,88 | 30,89 | -25,02 | -47,37 | -201,26 | 60,04 | -10,83 | 3,61 | -83,86 | -243,96 | |
| % af pengestrømmen | 71,56 | 86,81 | 22,82 | 2,91 | -0,01 | -0,01 | -283,54 | 59,02 | 50,53 | 35,09 | 949,16 | 247,90 | 388,17 | -1.879,29 | 48,57 | 60,28 | 57,64 | 50,87 | 13,90 | -35,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 50 | 42 | 113 | 221 | 194 | 194 | 120 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -16,59 | 168,99 | 95,77 | -11,86 | 0,00 | -38,07 | -99,93 | 1.300,76 | 0,00 | 2,40 | 0,42 | -120,56 | 392,51 | 2,71 | 0,41 | -9,04 | -85,61 | -574,38 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | 145,31 | 125,33 | 112,83 | 116,72 | 125,33 | 128,01 | 588,54 | -0,07 | -1,08 | -1,43 | 20,42 | 4,09 | -1,76 | 79,57 | 2,09 | 1,62 | 1,58 | 0,19 | -1,56 | -2,73 |
| Cash Flow | 35 | 33 | 100 | 189 | 155 | 152 | 20 | -129 | -113 | -85 | 6 | 31 | 15 | -2 | -63 | -81 | -75 | -88 | -52 | -30 |
| Ændring (%) | -3,29 | 198,81 | 89,24 | -17,91 | -2,10 | -86,53 | -728,95 | -12,44 | -24,26 | -107,17 | 401,14 | -52,11 | -110,87 | 3.817,45 | 28,96 | -6,73 | 17,39 | -40,95 | -42,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
